Vontobel Emerging Markets Debt N (USD)

LU0926439646
140,10 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0926439646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 30,680 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,03 %
Tesouraria 3,75 %
Ações 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,64 %
EUR - Euro 14,23 %
GBP - Libra esterlina 3,54 %
BRL - Real brasileiro 1,39 %
JPY - Iene japonês 1,29 %
MXN - Peso mexicano 0,55 %
IDR - Rupia indonésia 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
CLP - Peso chileno 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SHARJAH, EMIRATE OF 4% 28-JUL-2050 2,65 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 2,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.625% 2,43 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 8.95% 15 2,12 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 29-MAY 2,04 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21-SEP-2047 1,97 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 1,77 %
PAPUA NEW GUINEA, INDEPENDENT STATE OF (GOVERNMENT 1,66 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 26-JAN-2026 1,62 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -1,88 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano 4,73 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,47 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,34 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,62
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,43