Vontobel Eastern European Bond C EUR

LU0137004601
113,77 EUR 27/09/2022
Obrigações Outras Categoria
-8,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137004601
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,41 %
Tesouraria 8,61 %
País Peso
Polónia 31,60 %
Hungria 19,10 %
República Checa 12,60 %
Rússia 6,90 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 30,62 %
HUF - Forint húngaro 20,14 %
RUB - Rublo russo 8,91 %
EUR - Euro 6,16 %
USD - Dólar americano 1,13 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Poland Government Bond 07/25/2026 9,20 %
Poland Government Bond 10/25/2029 8,80 %
Romania Government Bond 04/26/2023 8,60 %
Poland Government Bond 07/25/2025 8,30 %
Romania Government Bond 02/24/2025 8,10 %
Hungary Government Bond 11/24/2023 6,10 %
Hungary Government Bond 06/24/2025 5,50 %
Poland Government Bond 10/25/2023 5,20 %
Czech Republic 07/23/2029 4,60 %
Romania Government Bond 02/12/2029 4,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 18,50 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -33,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -