Vontobel Eastern European Bond C EUR

LU0137004601
95,77 EUR 12/05/2022
Obrigações Outras Categoria
-12,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137004601
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,250 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,27 %
Tesouraria 3,80 %
País Peso
Polónia 30,90 %
Hungria 21,70 %
República Checa 12,30 %
Rússia 5,10 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 40,83 %
PLN - Zloty polaco 22,34 %
HUF - Forint húngaro 14,28 %
EUR - Euro 0,94 %
USD - Dólar americano 0,55 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Poland Government Bond 2.5% 07/25/2026 9,10 %
Romania Government Bond 5.85% 04/26/2023 8,60 %
Poland Government Bond 2.75% 10/25/2029 8,50 %
Poland Government Bond 3.25% 07/25/2025 8,20 %
Romania Government Bond 4.75% 02/24/2025 7,90 %
Hungary Government Bond 6% 11/24/2023 6,50 %
Hungary Government Bond 5.5% 06/24/2025 6,50 %
Poland Government Bond 4% 10/25/2023 5,00 %
Czech Republic 2.75% 07/23/2029 4,60 %
Romania Government Bond 5% 02/12/2029 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -40,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -42,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -43,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -18,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -12,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -