Vontobel Dynamic Commodity H EUR

LU0759372021
47,67 EUR 25/01/2022
Matérias-primas Categoria
-6,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0759372021
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2012
Categoria Matérias-primas
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,170 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,46 %
Tesouraria 2,54 %
País Peso
Estados Unidos 25,13 %
Alemanha 15,11 %
Canadá 14,43 %
Reino Unido 8,76 %
Itália 6,64 %
Japão 4,68 %
Holanda 4,66 %
Espanha 4,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,59 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,03 %
KFW 2% 30-NOV-2021 5,57 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 4.25% 14-OCT-20 4,78 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 1.375% 21-OCT-2021 4,63 %
UNICREDIT SPA 3.75% 12-APR-2022 3,80 %
BANK OF MONTREAL 2.05% 01-NOV-2022 3,78 %
ING GROEP NV 3.15% 29-MAR-2022 3,73 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.25% 01-OCT-2021 3,72 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2.375% 18-JAN-2023 3,25 %
LLOYDS BANK PLC 3.375% 15-NOV-2021 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 9,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % 7,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % 20,15 %
Rentabilidade a 1 ano 6,98 % 54,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,05 % 13,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,69 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark 18,83 %
Beta 0,61
Tracking Error 3,29 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -