Vontobel Dynamic Commodity B USD

LU0759371569
59,55 USD 21/06/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0759371569
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2012
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,330 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,80 %
Tesouraria -0,80 %
País Peso
Canadá 15,89 %
Estados Unidos 12,05 %
Japão 11,81 %
Holanda 8,22 %
Alemanha 6,63 %
Polónia 6,26 %
Espanha 6,18 %
Itália 6,13 %
Reino Unido 5,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 105,39 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 23-MAR-2022 6,26 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14-JUL-2022 6,13 %
PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22-MAY-2022 5,27 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 2.375% 31-MAY-2022 4,96 %
USD CASH 4,59 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.62 4,21 %
BANK OF MONTREAL 2.9% 26-MAR-2022 4,13 %
ING GROEP NV 3.15% 29-MAR-2022 4,13 %
BANK OF MONTREAL 2.05% 01-NOV-2022 4,13 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2.375% 18-JAN-2023 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,45 % -4,51 %
Rentabilidade a 3 meses 9,97 % 1,47 %
Rentabilidade a 6 meses 15,41 % 38,45 %
Rentabilidade a 1 ano 19,39 % 61,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % 22,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 14,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,32 % 3,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,10 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,47
Tracking Error 2,91 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -