Vontobel Commodity H EUR

LU0415415636
58,01 EUR 16/05/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
9,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0415415636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2008
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (29/04/2022) 80,790 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,00 %
Tesouraria 12,72 %
País Peso
Estados Unidos 26,24 %
Holanda 8,13 %
Alemanha 7,98 %
Itália 6,33 %
França 6,18 %
Coreia do Sul 5,41 %
Finlândia 4,92 %
Suécia 4,80 %
Japão 4,32 %
Canadá 3,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,27 %
EUR - Euro 23,17 %
SEK - Coroa sueca 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 21,44 %
USD CASH 11,18 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 2.375% 31-MAY-2022 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,41 %
NORDEA BANK ABP .3% 30-JUN-2022 3,10 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14-JUL-2022 2,98 %
LITHUANIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 01-FEB- 2,89 %
ABN AMRO BANK NV .625% 31-MAY-2022 2,55 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3.62 2,41 %
ING GROEP NV 3.15% 29-MAR-2022 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 3,51 %
Rentabilidade a 3 meses 19,34 % 29,28 %
Rentabilidade a 6 meses 32,47 % 43,64 %
Rentabilidade a 1 ano 37,56 % 76,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,23 % 23,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,31 % 13,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,77 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,36 %
Volatilidade do benchmark 20,25 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,19 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 10,86