Vontobel Commodity H EUR

LU0415415636
47,63 EUR 26/01/2023
Matérias-primas - cabazes Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0415415636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2008
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/12/2022) 59,550 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,61 %
Tesouraria 9,36 %
País Peso
Canadá 22,66 %
Estados Unidos 16,83 %
Japão 10,50 %
Suécia 7,65 %
Espanha 7,45 %
Reino Unido 5,98 %
França 5,96 %
Itália 5,65 %
Ilhas Caimão 4,19 %
Coreia do Sul 2,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,33 %
EUR - Euro 36,64 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,96 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2.15% 07-OCT-2022 7,20 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2.375% 18-JAN-2023 5,31 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.625% 24-OCT-2022 4,29 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.778% 18-OCT- 3,56 %
BARCLAYS PLC .625% 14-NOV-2023 3,55 %
AMBER CIRCLE FUNDING LTD 3.25% 04-DEC-2022 3,44 %
SWEDBANK AB .25% 07-NOV-2022 3,31 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.375% 12-JAN-2023 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,41 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 3,10 % -6,46 %
Rentabilidade a 6 meses -3,72 % -8,62 %
Rentabilidade a 1 ano 2,65 % 16,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,61 % 18,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % 11,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,06 % 2,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,59 %
Volatilidade do benchmark 20,47 %
Beta 0,94
Tracking Error 3,56 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,95