Vontobel Commodity H EUR

LU0415415636
44,87 EUR 24/11/2021
Matérias-primas - outras Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0415415636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2008
Categoria Matérias-primas - outras
Data de lançamento (29/10/2021) 48,830 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,87 %
Tesouraria 8,12 %
País Peso
Estados Unidos 28,61 %
Coreia do Sul 14,08 %
Holanda 9,33 %
Alemanha 9,25 %
Reino Unido 4,60 %
Itália 3,45 %
Singapura 3,11 %
Canadá 2,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,30 %
EUR - Euro 5,45 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 7,31 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.125% 27-SEP-2021 4,42 %
RHB BANK BHD 2.503% 06-OCT-2021 4,03 %
LLOYDS BANK PLC 3.375% 15-NOV-2021 3,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14-JUL-2022 3,27 %
INDUSTRIAL BANK OF KOREA .77563% 02-AUG-2021 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,56 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.375% 22-NOV-2021 2,40 %
ING GROEP NV 3.15% 29-MAR-2022 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 44,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -
refinitiv