Vontobel Commodity H EUR

LU0415415636
45,37 EUR 28/09/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0415415636
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2008
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (31/08/2022) 61,110 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,21 %
Tesouraria 3,67 %
País Peso
Estados Unidos 19,28 %
Canadá 12,45 %
Japão 8,27 %
França 6,40 %
Itália 6,34 %
Alemanha 6,16 %
Suécia 5,95 %
Reino Unido 5,35 %
Espanha 4,72 %
Finlândia 4,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,76 %
EUR - Euro 30,98 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 4,94 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2.375% 18-JAN-2023 3,62 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.625% 24-OCT-2022 3,56 %
FMS WERTMANAGEMENT 2% 01-AUG-2022 3,36 %
USD CASH 2,63 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2.15% 07-OCT-2022 2,35 %
BARCLAYS PLC .625% 14-NOV-2023 2,30 %
SWEDBANK AB .25% 07-NOV-2022 2,29 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14-JUL-2022 2,26 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.778% 18-OCT- 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,07 % -7,90 %
Rentabilidade a 3 meses -13,17 % -2,16 %
Rentabilidade a 6 meses -14,97 % 5,58 %
Rentabilidade a 1 ano 6,80 % 43,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,36 % 20,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 13,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,13 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,56 %
Volatilidade do benchmark 20,18 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,36 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,41