Vontobel Commodity H CHF

LU0415415479
59,92 CHF 23/11/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
7,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0415415479
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2007
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (31/10/2022) 9,920 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,55 %
Tesouraria 10,28 %
País Peso
Estados Unidos 33,08 %
Canadá 16,74 %
Reino Unido 6,87 %
Espanha 6,29 %
Suécia 6,27 %
França 6,22 %
Coreia do Sul 3,57 %
Itália 3,54 %
Finlândia 3,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,74 %
EUR - Euro 30,85 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
SEK - Coroa sueca -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 21,46 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2.15% 07-OCT-2022 6,02 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2.375% 18-JAN-2023 4,45 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.625% 24-OCT-2022 3,38 %
BARCLAYS PLC .625% 14-NOV-2023 3,10 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.778% 18-OCT- 2,97 %
SWEDBANK AB .25% 07-NOV-2022 2,89 %
CITIGROUP INC 2.7% 27-OCT-2022 2,33 %
BPCE 1.125% 14-DEC-2022 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,23 % -2,95 %
Rentabilidade a 3 meses -13,39 % -10,28 %
Rentabilidade a 6 meses -15,24 % -7,79 %
Rentabilidade a 1 ano 10,32 % 26,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,07 % 18,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,22 % 11,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,82 % 2,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,51 %
Volatilidade do benchmark 20,34 %
Beta 0,87
Tracking Error 3,37 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,35