Vontobel Commodity B USD

LU0415414829
78,67 USD 05/12/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
8,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0415414829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2007
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/11/2022) 45,590 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,29 %
Tesouraria 1,02 %
País Peso
Canadá 19,72 %
Estados Unidos 12,42 %
Japão 9,29 %
Suécia 7,54 %
Reino Unido 7,00 %
Espanha 6,97 %
França 6,24 %
Itália 4,89 %
Ilhas Caimão 3,60 %
Finlândia 3,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,45 %
EUR - Euro 31,11 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIONAL BANK OF CANADA 2.15% 07-OCT-2022 6,15 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2.375% 18-JAN-2023 4,55 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.625% 24-OCT-2022 4,53 %
BARCLAYS PLC .625% 14-NOV-2023 3,12 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.778% 18-OCT- 3,04 %
AMBER CIRCLE FUNDING LTD 3.25% 04-DEC-2022 2,94 %
SWEDBANK AB .25% 07-NOV-2022 2,91 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.375% 12-JAN-2023 2,65 %
USD CASH 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,15 % -12,04 %
Rentabilidade a 3 meses -10,67 % -9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -19,97 % -15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 19,72 % 30,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,00 % 16,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,83 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,08 % 1,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 20,35 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 12,56