Vontobel Commodity B USD

LU0415414829
80,19 USD 05/07/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
10,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0415414829
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2007
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/06/2022) 63,400 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,56 %
Tesouraria 9,60 %
País Peso
Estados Unidos 17,36 %
Alemanha 9,40 %
Canadá 8,16 %
Itália 8,07 %
França 6,81 %
Japão 5,12 %
Holanda 5,05 %
Coreia do Sul 4,63 %
Reino Unido 4,13 %
Finlândia 4,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,32 %
EUR - Euro 27,90 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 6,06 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 2.375% 31-MAY-2022 4,70 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2.375% 18-JAN-2023 3,96 %
USD CASH 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 3,45 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14-JUL-2022 2,46 %
NORDEA BANK ABP .3% 30-JUN-2022 2,37 %
SWEDBANK AB .25% 07-NOV-2022 2,25 %
ABN AMRO BANK NV .625% 31-MAY-2022 2,13 %
BPCE 1.125% 14-DEC-2022 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,96 % -11,03 %
Rentabilidade a 3 meses -6,95 % 1,19 %
Rentabilidade a 6 meses 19,46 % 29,72 %
Rentabilidade a 1 ano 34,28 % 53,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,41 % 19,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,08 % 13,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,46 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark 20,21 %
Beta 0,81
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 13,92