Vontobel Clean Technology B EUR

LU0384405600
572,57 EUR 24/11/2021
Ações Global Categoria
15,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384405600
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 566,650 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 2,95 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,32 %
Tecnológicas 23,57 %
Serviços públicos 14,97 %
Bens de consumo 7,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,31 %
Financeiras 3,61 %
Saúde e farmacêuticas 3,03 %
País Peso
Estados Unidos 40,40 %
França 9,74 %
Japão 6,84 %
Irlanda 6,61 %
Holanda 6,59 %
Alemanha 5,47 %
China 3,72 %
Espanha 2,84 %
Coreia do Sul 2,63 %
Dinamarca 2,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,41 %
EUR - Euro 30,50 %
JPY - Iene japonês 6,84 %
CNY - Yuan chinês 2,59 %
KRW - Won sul-coreano 2,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,43 %
GBP - Libra esterlina 1,66 %
CHF - Franco suíço 1,59 %
SEK - Coroa sueca 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,27 %
ASML HOLDING NV ORD 3,22 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,05 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,03 %
SYNOPSYS INC ORD 2,94 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,63 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,55 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,36 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,30 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,02 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 6,39 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 19,88 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 31,14 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,01 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,45 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,09 % 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 15,14
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