Vontobel Clean Technology B EUR

LU0384405600
463,36 EUR 22/09/2022
Ações Global Categoria
8,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384405600
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 477,680 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,15 %
Tecnológicas 25,68 %
Serviços públicos 15,45 %
Bens de consumo 8,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,59 %
Saúde e farmacêuticas 3,65 %
Financeiras 2,59 %
País Peso
Estados Unidos 44,15 %
França 9,37 %
Japão 7,39 %
Irlanda 5,13 %
Holanda 4,83 %
Alemanha 4,07 %
China 3,68 %
Coreia do Sul 3,14 %
Espanha 2,97 %
Canadá 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,29 %
EUR - Euro 25,38 %
JPY - Iene japonês 7,39 %
KRW - Won sul-coreano 3,14 %
CAD - Dólar canadiano 2,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,09 %
CNY - Yuan chinês 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,62 %
CHF - Franco suíço 1,30 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
SYNOPSYS INC ORD 3,77 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,65 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,09 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,08 %
IBERDROLA SA ORD 2,97 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,62 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,59 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,52 %
QUANTA SERVICES INC ORD 2,47 %
ASML HOLDING NV ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,27 % -7,00 %
Rentabilidade a 3 meses 6,61 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -8,27 % -6,58 %
Rentabilidade a 1 ano -13,91 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,08 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,76 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,34 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,63 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,64