Vontobel Clean Technology B EUR

LU0384405600
503,62 EUR 01/02/2023
Ações Globais Categoria
10,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384405600
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 484,780 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,97 %
Tecnológicas 24,72 %
Serviços públicos 16,52 %
Bens de consumo 7,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,18 %
Saúde e farmacêuticas 3,51 %
Financeiras 2,22 %
País Peso
Estados Unidos 47,62 %
Japão 8,26 %
França 7,59 %
Irlanda 4,98 %
Holanda 4,32 %
China 3,34 %
Espanha 3,03 %
Reino Unido 2,96 %
Coreia do Sul 2,93 %
Alemanha 2,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,78 %
EUR - Euro 22,41 %
JPY - Iene japonês 7,88 %
KRW - Won sul-coreano 3,42 %
CNY - Yuan chinês 2,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,88 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,51 %
SYNOPSYS INC ORD 3,48 %
IBERDROLA SA ORD 3,03 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,81 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,68 %
QUANTA SERVICES INC ORD 2,67 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,61 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,48 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,36 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,72 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 9,83 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,22 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -2,32 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,49 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,24 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,79 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,97 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,56