Vontobel Clean Technology A EUR

LU0384405519
441,39 EUR 05/07/2022
Ações Global Categoria
8,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384405519
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 179,820 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,27 %
Tesouraria 3,73 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,01 %
Tecnológicas 24,88 %
Serviços públicos 15,12 %
Bens de consumo 8,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,87 %
Saúde e farmacêuticas 3,49 %
Financeiras 2,62 %
País Peso
Estados Unidos 43,58 %
França 9,09 %
Japão 7,03 %
Holanda 5,52 %
Irlanda 5,48 %
Alemanha 3,80 %
China 3,63 %
Coreia do Sul 3,05 %
Espanha 2,54 %
Itália 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,32 %
EUR - Euro 26,43 %
JPY - Iene japonês 7,03 %
KRW - Won sul-coreano 3,05 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,20 %
CNY - Yuan chinês 2,15 %
CAD - Dólar canadiano 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
SEK - Coroa sueca 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
SYNOPSYS INC ORD 3,61 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,49 %
QUANTA SERVICES INC ORD 3,05 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,04 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,99 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,83 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,60 %
IBERDROLA SA ORD 2,54 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,52 %
ASML HOLDING NV ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,13 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -9,63 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -19,91 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano -11,78 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,60 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,41 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,34 % 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,80