Vontobel Clean Technology A EUR

LU0384405519
480,28 EUR 05/12/2022
Ações Globais Categoria
9,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384405519
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 211,080 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,92 %
Tecnológicas 26,32 %
Serviços públicos 16,74 %
Bens de consumo 7,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,43 %
Saúde e farmacêuticas 3,76 %
Financeiras 2,38 %
País Peso
Estados Unidos 46,85 %
Japão 8,34 %
França 7,52 %
Irlanda 5,12 %
Holanda 4,44 %
China 3,34 %
Alemanha 3,15 %
Coreia do Sul 3,09 %
Reino Unido 3,05 %
Espanha 2,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,50 %
EUR - Euro 21,17 %
JPY - Iene japonês 8,34 %
KRW - Won sul-coreano 3,09 %
CAD - Dólar canadiano 2,39 %
CNY - Yuan chinês 2,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,09 %
GBP - Libra esterlina 1,51 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SYNOPSYS INC ORD 4,33 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,76 %
IBERDROLA SA ORD 2,98 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,87 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,75 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,63 %
QUANTA SERVICES INC ORD 2,62 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,59 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,34 %
WEST FRASER TIMBER CO LTD ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,58 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,62 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,05 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -13,10 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,24 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,30 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,77 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,32 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,53