Vontobel Clean Technology A EUR

LU0384405519
531,49 EUR 14/01/2022
Ações Global Categoria
13,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0384405519
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/11/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 209,210 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,96 %
Tecnológicas 22,80 %
Serviços públicos 14,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,69 %
Bens de consumo 7,61 %
Financeiras 3,67 %
Saúde e farmacêuticas 3,25 %
País Peso
Estados Unidos 41,17 %
França 10,02 %
Japão 7,65 %
Holanda 6,48 %
Irlanda 6,19 %
Alemanha 5,22 %
China 3,84 %
Espanha 2,61 %
Dinamarca 2,55 %
Coreia do Sul 2,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,81 %
EUR - Euro 29,07 %
JPY - Iene japonês 7,65 %
CNY - Yuan chinês 2,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,55 %
KRW - Won sul-coreano 2,52 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
SEK - Coroa sueca 1,51 %
CAD - Dólar canadiano 1,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,25 %
ASML HOLDING NV ORD 3,22 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,13 %
SYNOPSYS INC ORD 3,10 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,84 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,62 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,57 %
QUANTA SERVICES INC ORD 2,55 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,51 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,73 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 7,17 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 13,63 % 18,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,91 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,78 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,83 % 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,00 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 14,94