Vontobel Bond Global Aggregate N EUR

LU1612360716
91,06 EUR 29/06/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1612360716
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/06/2022) 4,610 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,17 %
Tesouraria 11,94 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,69 %
EUR - Euro 42,75 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
JPY - Iene japonês 1,47 %
MXN - Peso mexicano 1,19 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
5YR T NOTES JUN2 34,19 %
BUND FUT 6% MAR2 7,97 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORP BOND I 5,19 %
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% 27-MAR-2024 3,47 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 3,42 %
10YR TNOTES JUN2 3,34 %
CP COMBOIOS DE PORTUGAL EPE 5.7% 05-MAR-2030 2,24 %
UNICREDIT SPA 3.127% 03-JUN-2032 1,72 %
FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS 6% 30-JAN-20 1,66 %
CAIXABANK SA 3.625% 14-SEP-2028 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -