Vontobel Bond Global Aggregate N EUR

LU1612360716
110,60 EUR 20/01/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1612360716
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,850 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,38 %
Tesouraria 12,30 %
Ações 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,57 %
USD - Dólar americano 41,73 %
GBP - Libra esterlina 4,20 %
CHF - Franco suíço 1,57 %
JPY - Iene japonês 0,89 %
MXN - Peso mexicano 0,79 %
SGD - Dólar de Singapura 0,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,76 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORP BOND I 5,46 %
CP COMBOIOS DE PORTUGAL EPE 5.7% 05-MAR-2030 4,45 %
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% 27-MAR-2024 3,09 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 2,87 %
ANDORRA, PRINCIPALITY OF (GOVERNMENT) 1.25% 06-MAY 2,38 %
FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS 6% 30-JAN-20 1,42 %
AVENIR ISSUER II (IRELAND) DAC 6.927% 19-FEB-2027 1,22 %
POINSETTIA FINANCE LIMITED SARL 6.625% 17-JUN-2031 1,17 %
AXA SA 5.5% 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -1,17 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -2,25 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -