Vontobel Bond Global Aggregate N EUR

LU1612360716
86,88 EUR 29/11/2022
Obrigações Globais Categoria
-3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1612360716
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/11/2022) 2,270 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,62 %
Tesouraria 7,59 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,45 %
EUR - Euro 31,82 %
GBP - Libra esterlina 5,46 %
CHF - Franco suíço 1,28 %
MXN - Peso mexicano 1,24 %
JPY - Iene japonês 1,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,46 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
BRL - Real brasileiro 0,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
5YR T NOTES SEP2 39,68 %
BUND FUT 6% SEP2 15,58 %
10YR TNOTES SEP2 5,17 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 5,05 %
EUR CASH 4,55 %
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% 27-MAR-2024 4,32 %
FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS 6% 30-JAN-20 2,37 %
CP COMBOIOS DE PORTUGAL EPE 5.7% 05-MAR-2030 2,05 %
AVENIR ISSUER II (IRELAND) DAC 6.927% 19-FEB-2027 1,85 %
USD/TWD FORWARD CONTRACT 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -