Vontobel Asia ex Japan C USD

LU0137007026
203,55 USD 07/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,650 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,37 %
Tesouraria 6,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,01 %
Financeiras 21,05 %
Tecnológicas 19,63 %
Industriais e serviços diversos 9,23 %
Serviços públicos 5,56 %
Saúde e farmacêuticas 2,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,88 %
País Peso
China 26,55 %
Índia 25,25 %
Indonésia 8,59 %
Estados Unidos 6,50 %
Singapura 6,34 %
Hong Kong 4,00 %
Coreia do Sul 3,21 %
Tailândia 2,91 %
Holanda 2,34 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 25,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,84 %
CNY - Yuan chinês 13,28 %
USD - Dólar americano 8,77 %
IDR - Rupia indonésia 8,59 %
SGD - Dólar de Singapura 5,05 %
KRW - Won sul-coreano 3,21 %
THB - Baht tailandês 2,91 %
EUR - Euro 2,34 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,73 %
JD.COM INC ORD 4,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,07 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 4,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,53 %
EICHER MOTORS LTD ORD 3,24 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,94 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,70 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,30 % 11,36 %
Rentabilidade a 6 meses -8,18 % 0,68 %
Rentabilidade a 1 ano -11,36 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,40 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,70