Vontobel Asia ex Japan C USD

LU0137007026
206,26 USD 24/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,240 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,34 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,58 %
Bens de consumo 30,63 %
Financeiras 11,42 %
Industriais e serviços diversos 8,78 %
Serviços públicos 5,54 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,42 %
País Peso
China 30,82 %
Índia 22,89 %
Coreia do Sul 12,51 %
Indonésia 7,16 %
Hong Kong 2,77 %
Singapura 2,24 %
Estados Unidos 1,80 %
Tailândia 1,37 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 22,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,51 %
KRW - Won sul-coreano 12,51 %
CNY - Yuan chinês 12,43 %
IDR - Rupia indonésia 7,15 %
USD - Dólar americano 6,84 %
THB - Baht tailandês 1,37 %
SGD - Dólar de Singapura 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,46 %
JD.COM INC ORD 5,81 %
SK HYNIX INC ORD 4,69 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,01 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,97 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,90 %
NAVER CORP ORD 3,34 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,83 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,00 % -2,66 %
Rentabilidade a 3 meses -9,52 % -5,22 %
Rentabilidade a 6 meses -17,63 % -10,93 %
Rentabilidade a 1 ano -16,32 % -6,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,33 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,02