Vontobel Asia ex Japan C USD

LU0137007026
187,47 USD 26/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,070 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,94 %
Tesouraria 1,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,31 %
Bens de consumo 30,08 %
Financeiras 15,79 %
Industriais e serviços diversos 8,68 %
Serviços públicos 4,86 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
Saúde e farmacêuticas 1,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
País Peso
China 28,43 %
Índia 21,27 %
Coreia do Sul 8,77 %
Indonésia 6,99 %
Singapura 5,41 %
Estados Unidos 4,88 %
Tailândia 2,93 %
Hong Kong 2,66 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 21,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,54 %
CNY - Yuan chinês 12,27 %
KRW - Won sul-coreano 8,77 %
IDR - Rupia indonésia 6,99 %
USD - Dólar americano 5,77 %
SGD - Dólar de Singapura 4,14 %
THB - Baht tailandês 2,93 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,89 %
JD.COM INC ORD 4,95 %
SK HYNIX INC ORD 4,59 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,62 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,18 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,16 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 3,06 %
CHACHA FOOD CO LTD ORD 2,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,64 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,91 % -7,73 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses -4,61 % -8,64 %
Rentabilidade a 1 ano -12,15 % -11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,84 % 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,10