Vontobel Absolute Return Bond (EUR) C

LU0137004866
153,63 EUR 29/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137004866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/06/2022) 2,400 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,83 %
Tesouraria 17,35 %
Ações 1,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,73 %
USD - Dólar americano 40,43 %
GBP - Libra esterlina 8,68 %
SGD - Dólar de Singapura 4,29 %
CHF - Franco suíço 1,91 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
JPY - Iene japonês 0,52 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,98 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 5,72 %
VF ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACCU - EUR 3,96 %
GBP CASH 3,16 %
AXA SA 3.75% 2,74 %
SGD CASH 2,39 %
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% 27-MAR-2024 1,99 %
UNICREDIT SPA 3.127% 03-JUN-2032 1,92 %
CITADEL FINANCE LLC 09-MAR-2026 1,69 %
PERU PAYROLL DEDUCTION FINANCE LIMITED 125 A 0% 01 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -