Vontobel Absolute Return Bond (EUR) C

LU0137004866
150,08 EUR 30/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137004866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,170 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,83 %
Tesouraria 8,05 %
Ações 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,85 %
EUR - Euro 38,53 %
GBP - Libra esterlina 6,00 %
CHF - Franco suíço 2,20 %
SGD - Dólar de Singapura 1,01 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
JPY - Iene japonês 0,57 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
5YR T NOTES SEP2 18,38 %
BUND FUT 6% SEP2 12,99 %
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 6,87 %
VF ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACCU - EUR 3,18 %
UNICREDIT SPA .85% 19-JAN-2031 2,59 %
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% 27-MAR-2024 2,32 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 01-OCT-2027 2,04 %
EMIRATES AIRLINE 4.5% 06-FEB-2025 1,94 %
INTESA SANPAOLO SPA 01-JUN-2042 1,93 %
CAIXABANK SA 3.5% 06-APR-2028 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -