Vontobel Absolute Return Bond (EUR) C

LU0137004866
180,43 EUR 20/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0137004866
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,910 milhões EUR
Sociedade gestora Vontobel Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,60 %
Tesouraria 7,95 %
Ações 0,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,74 %
USD - Dólar americano 43,33 %
GBP - Libra esterlina 6,97 %
CHF - Franco suíço 1,93 %
SGD - Dólar de Singapura 0,57 %
JPY - Iene japonês 0,49 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONTOBEL FUND CREDIT OPPORTUNITIES E USD 5,72 %
EUR CASH 5,49 %
VF ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC I - ACCU - EUR 4,09 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,95 %
AXA SA 3.75% 2,46 %
CLOVERIE PLC 4.75% 1,97 %
COMPAGNIE DE PHALSBOURG SARL 5% 27-MAR-2024 1,82 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 1,81 %
JUPITER FUND MANAGEMENT PLC 8.875% 27-JUL-2030 1,64 %
CITADEL FINANCE LLC 09-MAR-2026 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -