Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163M45
22,03 EUR 26/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163M45
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 260,680 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 15/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,66 %
Tesouraria 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,66 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,92 % 2,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,33 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses 2,96 % 3,67 %
Rentabilidade a 1 ano -4,37 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,96 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,92