Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163M45
23,19 EUR 25/09/2020 16:28 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163M45
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2020) 344,140 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,63 %
Tesouraria 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,63 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,00 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,89 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 0,86 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 0,86 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,86 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 0,82 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 0,81 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 0,78 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 0,77 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -2,60 % -2,61 %
Rentabilidade a 6 meses -5,63 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano 2,05 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -