Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

IE00BZ163L38
50,42 USD 18/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-0,0479 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163L38
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2016
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 454,680 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 14/10/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,10 %
Tesouraria 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,52 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,47 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,43 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,42 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,39 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 0,36 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,34 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 0,33 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 3.8% 13-MAY-2060 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 4,45 % 4,12 %
Rentabilidade a 1 ano 2,34 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 6,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv