Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

IE00BZ163L38
50,88 USD 16/04/2021 00:00 Euronext Amsterdão
0,102 USD (0,20 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163L38
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2016
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 449,900 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 15/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,18 %
Tesouraria 3,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,80 %
Principais títulos em carteira Peso
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 0,70 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,48 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 0,46 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 0,46 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 0,40 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.375% 16-AP 0,37 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.625% 04-OC 0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -1,11 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -2,52 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,92 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,53 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -