Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

IE00BZ163L38
52,47 USD 27/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,1 USD (0,19 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163L38
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2016
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 379,020 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 19/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,00 %
Principais títulos em carteira Peso
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,55 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,50 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,47 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 0,44 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 0,44 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 0,42 %
SAUDI ARABIA 3.25% 10/26/26 SR:2 0,41 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,41 %
ISRAEL 3.80% 05/13/60 SR: 0,39 %
SAUDI ARABIA 4.38% 04/16/29 SR:10 0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -0,99 %
Rentabilidade a 1 ano -1,92 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -