Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163K21
55,71 USD 29-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,18 USD (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163K21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-02-2016
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 225,330 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 21-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,64 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,19 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,16 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,12 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,11 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 0,10 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 0,10 %
SAIIDAC 2.40% 09/23/21 SR: 0,10 %
ABBVIE 4.25% 11/21/49 SR: 0,10 %
APPLE 2.40% 05/03/23 SR: 0,10 %
CITIGROUP 2.75% 04/25/22 SR: 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -2,02 %
Rentabilidade a 6 meses 2,87 % 2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 11,32 % 10,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,04 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -