Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163K21
56,05 USD 05/03/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-0,16 USD (-0,28 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163K21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 300,780 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 18/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,45 %
Tesouraria 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AT&T 3.50% 09/15/53 SR: 0,17 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,17 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,16 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,13 %
DEUTSCHE TELECOM 8.75% 06/15/30 SR: 0,12 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,12 %
AT&T 3.55% 09/15/55 SR: 0,10 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,10 %
COMCAST 4.50% 01/15/43 SR: 0,10 %
WELLS FARGO 3.07% 04/30/41 SR: 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,92 % -2,97 %
Rentabilidade a 3 meses -2,01 % -2,13 %
Rentabilidade a 6 meses -3,30 % -3,22 %
Rentabilidade a 1 ano -6,29 % -6,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,20 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,36 %
Volatilidade do benchmark 7,60 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 3,99