Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Inc

IE00BZ163K21
57,72 USD 14/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,16 USD (-0,28 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ163K21
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2016
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 280,170 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 23/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,75 %
Tesouraria 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,14 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,13 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,12 %
MICROSOFT 2.52% 06/01/50 SR: 0,11 %
CVS HEALTH 5.05% 03/25/48 SR: 0,11 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,11 %
ANHEUSR BSCH 4.75% 01/23/29 SR: 0,10 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0,10 %
WELLS FARGO 5.01% 04/04/51 SR:U 0,10 %
COMCAST 4.70% 10/15/48 SR: 0,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses -2,02 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -4,10 % -3,95 %
Rentabilidade a 1 ano 2,97 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,39 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -