Vanguard US Investment Grade Credit Inv EUR

IE00B04GQT48
253,09 EUR 17/06/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B04GQT48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 21,790 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,27 %
Tesouraria 1,72 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,14 %
FHLMC (FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP) FRN 25-OCT 0,12 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) FRN 2 0,11 %
SOUTHERN CO 4% 15-JAN-2051 0,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 03 0,10 %
ILLINOIS, STATE OF 5.1% 01-JUN-2033 0,10 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 0,10 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,10 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 0,10 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,22 % 3,60 %
Rentabilidade a 3 meses 2,46 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 1,53 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -3,08 % -2,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,72 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,36 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,96 %
Volatilidade do benchmark 7,52 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,41