Vanguard US Investment Grade Credit Inv EUR

IE00B04GQT48
261,35 EUR 28-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B04GQT48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-08-2008
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 17,500 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,09 %
Tesouraria 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 60,50 %
Canadá 3,50 %
Alemanha 3,10 %
Reino Unido 3,10 %
China 2,80 %
Japão 2,40 %
Austrália 1,90 %
França 1,90 %
México 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 0,36 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,14 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 0,14 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 0,13 %
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,11 %
JPMBB 14C25 A5 SR SEQ FIX 0,11 %
MICROSOFT 4.00% 02/12/55 SR: 0,11 %
ANHEUSER-BUSCH 4.90% 02/01/46 SR:C 0,11 %
KFW 2.50% 11/20/24 SR: 0,10 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -1,88 %
Rentabilidade a 3 meses -1,85 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 2,15 % 6,91 %
Rentabilidade a 1 ano 9,96 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,51 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,45 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 0,36
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,24
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 13,15