Vanguard US Investment Grade Credit Inv EUR

IE00B04GQT48
253,86 EUR 13/08/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B04GQT48
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 19,100 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,68 %
Tesouraria 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY 2.72% 07/22/25 SR:I 0,17 %
US TREASURY 0.25% 06/15/23 SR:AN-2023 0,17 %
WELLS FARGO 2.41% 10/30/25 SR:Q 0,17 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 0,14 %
FH K084 A2 FIX 0,14 %
IBRD 0.63% 04/22/25 SR: 0,13 %
QATAR 4.40% 04/16/50 SR: 0,12 %
HSBC HLDG 4.95% 03/31/30 SR: 0,12 %
ADB 0.63% 04/29/25 SR:1135-00-1 0,11 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 0,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses -2,92 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -4,62 % -3,95 %
Rentabilidade a 1 ano 2,08 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,87 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,59 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,36 %
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 5,08