Vanguard US Government Bond Index Inv USD

IE0007471695
209,94 USD 22-05-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0007471695
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-03-2002
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 181,870 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,91 %
Tesouraria 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 99,10 %
Israel 0,02 %
México 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,91 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.13% 02/28/27 SR:H-2027 1,42 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 1,39 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 1,22 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 1,11 %
US TREASURY 2.00% 11/30/22 SR:S-2022 0,99 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 0,98 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 0,92 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 0,88 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 0,87 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 4,17 % 4,44 %
Rentabilidade a 6 meses 8,95 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 15,33 % 14,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,36 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 3,79