Vanguard US Government Bond Index Inv USD

IE0007471695
208,95 USD 30/11/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0007471695
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 157,680 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,49 %
Tesouraria 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 99,10 %
Israel 0,02 %
México 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,49 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 1,32 %
US TREASURY 1.13% 02/28/27 SR:H-2027 1,13 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 1,05 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 1,01 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 0,98 %
US TREASURY 0.13% 07/15/23 SR:AP-2023 0,96 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 0,94 %
US TREASURY 2.00% 11/30/22 SR:S-2022 0,90 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 0,88 %
US TREASURY 0.38% 07/31/27 SR:N-2027 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -2,46 %
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -7,30 % -6,86 %
Rentabilidade a 1 ano -1,10 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 3,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,47 %
Volatilidade do benchmark 7,22 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,11