Vanguard UK Government Bond Index Acc

IE00B1S75374
192,63 GBP 01/07/2020
Obrigações Libra Esterlina Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1S75374
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/06/2009
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (30/06/2020) 3067,730 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
País Peso
Reino Unido 99,98 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,82 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 3,78 %
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 3,77 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 3,48 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 3,46 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,41 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/46 SR: 3,26 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 3,19 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 3,12 %
UNITED KINGDOM 2.50% 07/22/65 SR: 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 2,31 % -2,25 %
Rentabilidade a 1 ano 9,40 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,08 % 2,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,00 %
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta 1,96
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,79