Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF

US9229077469
49,82 USD 01/12/2022 15:56 New York Stock Exchange
0,09 USD (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Outros Mercados Categoria
4,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9229077469
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 21/08/2015
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/10/2022) 21004,410 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 01/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,95 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MUNICIPAL CASH MANAGEMENT FUND 0,99 %
LOUISIANA, STATE OF 4% 01-MAY-2041 0,41 %
ATLANTA, CITY OF 5% 01-NOV-2040 0,27 %
TEXAS, STATE OF 5% 01-OCT-2044 0,25 %
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK 5% 15 0,24 %
NORTH CAROLINA CAPITAL FACILITIES FINANCE AGENCY 5 0,24 %
ILLINOIS, STATE OF 5% 01-NOV-2027 0,23 %
LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 5.25% 01-JUL-2 0,22 %
GRAND PARKWAY TRANSPORTATION CORP 5.25% 01-OCT-205 0,21 %
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY 5% 01-JAN-2040 0,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -