Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund ETF

US9219327783
163,93 USD 08/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219327783
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 1264,440 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,83 USD
Data do último rendimento 28/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 29,56 %
Bens de consumo 20,94 %
Industriais e serviços diversos 15,50 %
Serviços públicos 9,53 %
Tecnológicas 8,42 %
Saúde e farmacêuticas 7,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,95 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 98,03 %
Canadá 0,11 %
Holanda 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,14 %
Principais títulos em carteira Peso
HELMERICH AND PAYNE INC ORD 1,07 %
PBF ENERGY INC ORD 0,98 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 0,87 %
PATTERSON-UTI ENERGY INC ORD 0,79 %
CVB FINANCIAL CORP ORD 0,77 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 0,74 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC ORD 0,71 %
SANMINA CORP ORD 0,67 %
FIRST HAWAIIAN INC ORD 0,67 %
ARCOSA INC ORD 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,70 % -2,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % -5,81 %
Rentabilidade a 6 meses -1,60 % -0,65 %
Rentabilidade a 1 ano -1,75 % -8,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,52 % 9,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,49 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,18 % 13,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,33 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 9,54