Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF

US9219328443
159,51 USD 08/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219328443
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 797,230 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,50 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 28,01 %
Bens de consumo 19,20 %
Industriais e serviços diversos 17,42 %
Serviços públicos 11,88 %
Tecnológicas 8,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,00 %
Saúde e farmacêuticas 6,89 %
Operadores de telecomunicações 0,77 %
País Peso
Estados Unidos 95,98 %
Irlanda 1,65 %
Reino Unido 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,61 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST HORIZON CORP ORD 1,22 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 1,13 %
AECOM ORD 0,97 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 0,97 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 0,91 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 0,84 %
NOV INC ORD 0,82 %
HF SINCLAIR CORP ORD 0,82 %
CASEYS GENERAL STORES INC ORD 0,80 %
UNUM GROUP ORD 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % -2,75 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -5,81 %
Rentabilidade a 6 meses 1,70 % -0,65 %
Rentabilidade a 1 ano 2,76 % -8,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,07 % 9,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,76 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,41 % 13,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,71 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 11,53