Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF

US9219328856
173,93 USD 02/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9219328856
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/09/2010
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 1459,220 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,85 USD
Data do último rendimento 28/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 23,58 %
Bens de consumo 20,63 %
Industriais e serviços diversos 17,51 %
Tecnológicas 10,19 %
Saúde e farmacêuticas 9,88 %
Serviços públicos 9,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,11 %
Operadores de telecomunicações 0,77 %
País Peso
Estados Unidos 96,66 %
Reino Unido 0,86 %
Irlanda 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
Principais títulos em carteira Peso
STEEL DYNAMICS INC ORD 0,78 %
FIRST SOLAR INC ORD 0,69 %
FIRST HORIZON CORP ORD 0,63 %
HUBBELL INC ORD 0,61 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 0,60 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 0,60 %
RPM INTERNATIONAL INC ORD 0,59 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 0,59 %
FAIR ISAAC CORP ORD 0,58 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 5,72 % 4,39 %
Rentabilidade a 1 ano 5,89 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,92 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,56 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,91 % 14,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,60 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 12,09