Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD

IE00B3XXRP09
52,49 EUR 03-06-2020 11:39 Euronext Amsterdão
0,438 EUR (0,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-05-2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 21709,840 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,38 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,17 %
Bens de consumo 20,32 %
Saúde e farmacêuticas 15,05 %
Financeiras 13,22 %
Industriais e serviços diversos 9,05 %
Serviços públicos 6,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
Operadores de telecomunicações 2,08 %
País Peso
Estados Unidos 96,43 %
Irlanda 1,84 %
Reino Unido 0,92 %
Suíça 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,64 %
Apple ORD 5,06 %
Amazon Com ORD 4,25 %
FACEBOOK CL A ORD 2,03 %
ALPHABET CL C ORD 1,67 %
ALPHABET CL A ORD 1,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,63 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
Visa Cl A ORD 1,26 %
Jpmorgan Chase ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,90 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -2,87 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 12,87 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,97 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,00 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,34 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,55