Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD

IE00B3XXRP09
73,55 EUR 19/10/2021 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 26708,870 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,30 %
Bens de consumo 19,94 %
Saúde e farmacêuticas 13,11 %
Financeiras 12,02 %
Industriais e serviços diversos 10,29 %
Serviços públicos 4,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
Operadores de telecomunicações 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 96,37 %
Irlanda 1,88 %
Reino Unido 0,77 %
Suíça 0,41 %
Holanda 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 6,19 %
MICROSOFT CORP ORD 5,91 %
AMAZON.COM INC ORD 3,87 %
FACEBOOK INC ORD 2,36 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,26 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,16 %
TESLA INC ORD 1,47 %
NVIDIA CORP ORD 1,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 5,82 % 6,28 %
Rentabilidade a 6 meses 11,30 % 10,99 %
Rentabilidade a 1 ano 31,66 % 31,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,81 % 19,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,44 % 16,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 16,51
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