Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD

IE00B3XXRP09
54,37 EUR 12/08/2020 08:21 Euronext Amsterdão
-0,11 EUR (-0,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 21033,540 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,29 %
Bens de consumo 20,27 %
Saúde e farmacêuticas 14,38 %
Financeiras 12,64 %
Industriais e serviços diversos 9,02 %
Serviços públicos 5,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,42 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 97,01 %
Irlanda 1,57 %
Reino Unido 0,96 %
Suíça 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,01 %
Apple ORD 5,79 %
Amazon Com ORD 4,50 %
FACEBOOK CL A ORD 2,13 %
ALPHABET CL A ORD 1,64 %
ALPHABET CL C ORD 1,63 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,44 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,35 %
Visa Cl A ORD 1,27 %
Procter & Gamble ORD 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 6,39 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -6,16 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano 11,33 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,01 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,11 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,02