Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD

IE00B3XXRP09
57,23 EUR 30/11/2020 16:35 Euronext Amsterdão
-0,573 EUR (-0,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 20447,160 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,07 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,91 %
Bens de consumo 20,82 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Financeiras 10,80 %
Industriais e serviços diversos 10,61 %
Serviços públicos 5,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,54 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
País Peso
Estados Unidos 96,93 %
Irlanda 1,64 %
Reino Unido 0,95 %
Suíça 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,45 %
Microsoft ORD 5,64 %
Amazon Com ORD 4,76 %
FACEBOOK CL A ORD 2,33 %
ALPHABET CL A ORD 1,77 %
ALPHABET CL C ORD 1,77 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
Procter & Gamble ORD 1,26 %
NVIDIA ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,11 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 3,95 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 12,75 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 8,59 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,58 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,95 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 10,63