Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF

US92206C1027
57,82 USD 05/12/2022 20:31 Nasdaq
-0,155 USD (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
3,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C1027
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 17081,190 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,70 %
Tesouraria -0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 15-NOV-2024 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-AUG-2024 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 15-JAN-2024 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-NOV-2023 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,76 % -5,01 %
Rentabilidade a 3 meses -4,79 % -4,89 %
Rentabilidade a 6 meses 1,02 % 0,95 %
Rentabilidade a 1 ano 3,85 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,44 % 1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,24 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,79 % 2,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,59 %
Volatilidade do benchmark 6,67 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 3,89