Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index ETF

US9220208055
47,88 USD 09/12/2022 21:15 Nasdaq
-0,09 USD (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220208055
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 12/10/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (30/11/2022) 16852,600 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição abril,julho,outubro,dezembro
Último rendimento 0,37 USD
Data do último rendimento 14/12/2016

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,03 %
Tesouraria -0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,56 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 6,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 6,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 6,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 5,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 5,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 4,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,78 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses -6,44 % -6,90 %
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % -2,44 %
Rentabilidade a 1 ano 4,87 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,29 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,42 % 3,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 7,55 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação 0,38
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 16,41