Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF

US9229085124
126,58 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,86 USD (-1,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9229085124
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/08/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 14456,920 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 29,48 %
Bens de consumo 20,23 %
Serviços públicos 18,78 %
Industriais e serviços diversos 11,73 %
Tecnológicas 6,89 %
Saúde e farmacêuticas 6,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,80 %
País Peso
Estados Unidos 96,21 %
Reino Unido 1,42 %
Irlanda 0,75 %
Suíça 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,66 %
Principais títulos em carteira Peso
CORTEVA INC ORD 1,41 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 1,21 %
NUCOR CORP ORD 1,12 %
WELLTOWER OP LLC ORD 1,10 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,10 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 1,05 %
M&T BANK CORP ORD 1,03 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 1,03 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,00 %
KROGER CO ORD 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,84 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 5,92 %
Rentabilidade a 6 meses -3,21 % -2,87 %
Rentabilidade a 1 ano 8,31 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,28 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,85 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,66 % 13,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,56 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 11,11