Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF

US9229085124
144,52 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9229085124
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/08/2006
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 15758,010 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,10 USD
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 29,78 %
Bens de consumo 18,49 %
Serviços públicos 18,12 %
Industriais e serviços diversos 13,32 %
Saúde e farmacêuticas 7,83 %
Tecnológicas 6,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,33 %
País Peso
Estados Unidos 95,05 %
Reino Unido 2,38 %
Irlanda 0,62 %
Suíça 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,63 %
Principais títulos em carteira Peso
CENTENE CORP ORD 1,48 %
CORTEVA INC ORD 1,35 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 1,27 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 1,10 %
PG&E CORP ORD 1,09 %
NUCOR CORP ORD 1,08 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,08 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 1,06 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,03 %
PACCAR INC ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 7,61 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses 0,25 % -1,04 %
Rentabilidade a 1 ano 6,10 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,70 % 10,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,67 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,21 % 13,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,38 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 11,86