Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF

US9229085124
140,61 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9229085124
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/08/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 15347,130 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,69 USD
Data do último rendimento 23/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 29,10 %
Bens de consumo 20,37 %
Serviços públicos 19,07 %
Industriais e serviços diversos 11,57 %
Tecnológicas 6,47 %
Saúde e farmacêuticas 6,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,18 %
País Peso
Estados Unidos 95,62 %
Reino Unido 1,52 %
Irlanda 0,85 %
Suíça 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,45 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 1,39 %
WELLTOWER INC ORD 1,19 %
NUCOR CORP ORD 1,18 %
CORTEVA INC ORD 1,16 %
VALERO ENERGY CORP ORD 1,15 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,13 %
CARRIER GLOBAL CORP ORD 1,09 %
KROGER CO ORD 1,05 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO ORD 1,01 %
Dollar Tree INC ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,47 % -6,76 %
Rentabilidade a 3 meses 4,12 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses 2,92 % -14,09 %
Rentabilidade a 1 ano 16,27 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,11 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,44 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,66 % 13,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,42 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 12,24