Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF

US9229085389
187,00 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
12,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9229085389
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/08/2006
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 9472,170 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 23/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,19 %
Saúde e farmacêuticas 16,79 %
Bens de consumo 14,64 %
Industriais e serviços diversos 13,74 %
Financeiras 9,99 %
Serviços públicos 4,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,87 %
País Peso
Estados Unidos 96,08 %
Irlanda 2,04 %
Canadá 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,49 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
SYNOPSYS INC ORD 1,52 %
DEXCOM INC ORD 1,48 %
CENTENE CORP ORD 1,46 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,36 %
AMPHENOL CORP ORD 1,34 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 1,31 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 1,24 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,22 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 1,20 %
DEVON ENERGY CORP ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,45 % -5,11 %
Rentabilidade a 3 meses -6,86 % -0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -23,65 % -11,95 %
Rentabilidade a 1 ano 0,71 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,74 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,35 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,46 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,91 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 15,92