Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF

US92206C8477
65,52 USD 30/01/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8477
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 3746,870 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,89 %
Tesouraria 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,45 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses -13,27 % -12,24 %
Rentabilidade a 1 ano -20,14 % -13,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,14 % -3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,75 % 4,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,17