Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF

US92206C8477
71,35 USD 23/05/2022 21:15 Nasdaq
-1,08 USD (-1,49 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8477
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 3738,440 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,93 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2051 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 2,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-NOV-2041 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % 3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,75 % -3,13 %
Rentabilidade a 6 meses -12,58 % -7,37 %
Rentabilidade a 1 ano 1,99 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,74 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,47 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,87 % 4,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,12 %
Volatilidade do benchmark 10,21 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,96