Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF

US92206C8477
62,82 USD 06/10/2022 17:08 Nasdaq
-0,09 USD (-0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8477
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 3437,840 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,39 %
Tesouraria -0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,26 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-MAY-2041 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,89 % -4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -7,56 % -5,25 %
Rentabilidade a 6 meses -9,29 % -2,81 %
Rentabilidade a 1 ano -13,23 % -5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,83 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,54 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,87