Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF

US92206C8139
81,76 USD 17/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8139
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 4202,350 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
Tesouraria -0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 0,46 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,44 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,39 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,30 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,30 %
MAGALLANES INC 15-MAR-2052 0,29 %
AT&T INC 3.65% 15-SEP-2059 0,27 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,27 %
BANK OF AMERICA CORP 4.083% 20-MAR-2051 0,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -7,02 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -15,86 % -6,77 %
Rentabilidade a 1 ano -4,66 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,34 % 4,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,82 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,10