Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF

US92206C8139
73,24 USD 30/09/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8139
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 4520,000 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,58 %
Tesouraria -0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,43 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,37 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,33 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 0,32 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,31 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,27 %
BANK OF AMERICA CORP 4.083% 20-MAR-2051 0,27 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,26 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,48 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -0,56 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses -7,59 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -14,04 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,95 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,32 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 1,64
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,72