Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF

US92206C8139
81,28 USD 27/01/2023 20:01 Nasdaq
-0,22 USD (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8139
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 4430,480 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,84 %
Tesouraria -0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,39 %
Principais títulos em carteira Peso
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,49 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,36 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,32 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,31 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,27 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,26 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,26 %
BANK OF AMERICA NA 4.083% 20-MAR-2051 0,25 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,25 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,99 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 6,70 % 0,58 %
Rentabilidade a 6 meses -7,22 % -6,45 %
Rentabilidade a 1 ano -12,34 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,22 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,32 % 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,13 %
Volatilidade do benchmark 8,28 %
Beta 1,66
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,07