Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF

US92206C7065
67,55 USD 16/06/2021 00:00 Nasdaq
-0,37 USD (-0,54 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 6199,350 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,17 %
Tesouraria -0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,56 % -1,21 %
Rentabilidade a 6 meses -1,56 % -0,60 %
Rentabilidade a 1 ano -9,13 % -7,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,41 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,50 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,25 % 4,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,96