Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF

US92206C7065
68,06 USD 26/02/2021 00:00 Nasdaq
0,36 USD (0,53 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 5824,230 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,88 %
Tesouraria 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 2,13 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 2,11 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,99 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,91 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,82 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 1,81 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 1,78 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,72 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,69 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses -4,78 % -4,13 %
Rentabilidade a 6 meses -5,77 % -5,05 %
Rentabilidade a 1 ano -9,34 % -8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,07 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 4,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,11 %
Volatilidade do benchmark 7,07 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,93