Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF

US92206C7065
61,99 USD 27/05/2022 19:38 Nasdaq
0,01 USD (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 7906,860 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,92 %
Tesouraria 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 1,31 %
Rentabilidade a 6 meses -1,42 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano 5,94 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 2,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,83 % 3,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,13 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 1,83