Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF

US92206C7065
58,43 USD 28/09/2022 16:28 Nasdaq
0,7 USD (1,21 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 11661,160 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,64 %
Tesouraria 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % 6,17 %
Rentabilidade a 6 meses 6,38 % 7,60 %
Rentabilidade a 1 ano 5,90 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,42 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,16 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 3,94