Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF

US92206C7065
59,58 USD 03/02/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 12809,220 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,83 %
Tesouraria 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -5,29 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -8,20 % -8,00 %
Rentabilidade a 1 ano -3,49 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,01 %
Volatilidade do benchmark 6,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 3,69