Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF

US92206C7065
68,11 USD 21/09/2021 00:00 Nasdaq
-0,02 USD (-0,03 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 6901,470 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 3,39 % 3,40 %
Rentabilidade a 1 ano -1,37 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % 1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 3,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,57
refinitiv