Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fd - ETF

US92206C7065
70,84 USD 04/08/2020 00:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7065
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 5628,030 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,30 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 2,00 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,93 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 1,91 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 1,90 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,81 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 1,80 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 1,78 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,75 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,75 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -6,18 % -6,13 %
Rentabilidade a 6 meses 0,25 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 2,95 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,48 % 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,37 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,44