Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fd - ETF

US92206C7065
70,44 USD 28-05-2020 00:00 Nasdaq
-0,01 USD (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Americano Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7065
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19-11-2009
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 5630,670 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,44 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 2,12 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 2,05 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,03 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 2,01 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 1,91 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 1,89 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,88 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,86 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 2,44 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses 6,77 % 6,91 %
Rentabilidade a 1 ano 11,86 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,31 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,15 %
Volatilidade do benchmark 7,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 3,99