Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF

US92206C7065
70,00 USD 30/11/2020 00:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C7065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 5879,670 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,16 %
Tesouraria -0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 2,22 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,04 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,95 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,95 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,86 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 1,78 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,73 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 1,71 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,68 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -8,10 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -1,18 % -0,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,82 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,12 % 3,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,40 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,45