Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund;ETF

US92206C8709
92,26 USD 27-05-2020 00:00 Nasdaq
0,22 USD (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
4,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8709
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19-11-2009
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 25269,200 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,56 %
Tesouraria 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,58 %
CMT MARKET LIQUIDITY RATE 0,44 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,39 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 0,34 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,33 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,32 %
WELLS FARGO 2.88% 10/30/30 SR:Q 0,31 %
VERIZON 4.02% 12/03/29 SR:C 0,30 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 0,28 %
VISA 3.15% 12/14/25 SR: 0,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,02 % 2,82 %
Rentabilidade a 1 ano 11,54 % 12,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,53 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,87 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,88 %
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 5,23