Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund;ETF

US92206C8709
81,66 USD 20/05/2022 21:15 Nasdaq
0,31 USD (0,38 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 40376,060 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,79 %
Tesouraria -0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,59 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 0,77 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,40 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,31 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,30 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,28 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 0,28 %
MAGALLANES INC 15-MAR-2032 0,28 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 21-MAR-2031 0,26 %
BOEING CO 5.15% 01-MAY-2030 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -5,32 % -7,32 %
Rentabilidade a 1 ano 3,31 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,91 % 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,52 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,23