Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund;ETF

US92206C8709
96,07 USD 30/07/2021 00:00 Nasdaq
0,2 USD (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 39031,720 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
T-MOBILE USA INC 2.25% 15-APR-2030 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,38 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 0,36 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,33 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,29 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 0,29 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,28 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,26 %
BOEING CO 5.15% 01-MAY-2030 0,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % 1,46 %
Rentabilidade a 3 meses 4,92 % 5,49 %
Rentabilidade a 6 meses 2,96 % 3,48 %
Rentabilidade a 1 ano 1,07 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,23 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,07 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,47 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,91