Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund;ETF

US92206C8709
96,46 USD 25/01/2021 00:00 Nasdaq
0,2 USD (0,21 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/12/2020) 34810,050 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 23/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,04 %
Tesouraria -0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,47 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,40 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 0,34 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR:B 0,32 %
DEUTSCHE TELECOM 8.75% 06/15/30 SR: 0,30 %
CITIGROUP 4.41% 03/31/31 SR: 0,28 %
ANHEUSR BSCH 4.75% 01/23/29 SR: 0,27 %
BROADCO 3.88% 01/15/27 SR:B 0,27 %
BOEING 5.15% 05/01/30 SR: 0,26 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 0,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % -0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -2,50 % -3,25 %
Rentabilidade a 1 ano -2,31 % -2,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,24 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,86 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,88 % 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark 7,53 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,49