Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund;ETF

US92206C8709
94,04 USD 07/05/2021 00:00 Nasdaq
0,1 USD (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/04/2021) 37192,280 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,40 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,38 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,29 %
BROADCOM CORP 3.875% 15-JAN-2027 0,29 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,28 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,27 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 0,26 %
T-MOBILE USA INC 3.75% 15-APR-2027 0,25 %
CITIGROUP INC 4.45% 29-SEP-2027 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % -1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -2,35 % -2,41 %
Rentabilidade a 1 ano -4,46 % -4,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,03 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,04 % 6,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,40 %
Volatilidade do benchmark 7,59 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,29