Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund;ETF

US92206C8709
95,55 USD 25/09/2020 00:00 Nasdaq
-0,18 USD (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
5,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/08/2020) 32562,980 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CVS HEALTH 4.30% 03/25/28 SR: 0,53 %
T-MOBILE USA 3.88% 04/15/30 SR: 0,41 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 0,33 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,30 %
CIGNA 4.38% 10/15/28 SR:B 0,27 %
DEUTSCHE TELECOM 8.75% 06/15/30 SR: 0,27 %
VERIZON 4.33% 09/21/28 SR:B 0,27 %
BROADCO 3.88% 01/15/27 SR:B 0,26 %
CITIGROUP 4.45% 09/29/27 SR: 0,26 %
CITIGROUP 4.41% 03/31/31 SR: 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 0,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,35 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses 9,23 % 9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 2,15 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,41 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,18 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,93 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 5,27