Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund;ETF

US92206C8709
93,75 USD 03/12/2021 00:00 Nasdaq
0,49 USD (0,53 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US92206C8709
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/11/2009
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/11/2021) 41949,450 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 22/12/2016

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,56 %
Tesouraria -0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,51 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-OCT 0,48 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 0,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,45 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,40 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,33 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,32 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 0,32 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15 0,28 %
BOEING CO 5.15% 01-MAY-2030 0,27 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21-SEP-2028 0,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 2,94 % 3,74 %
Rentabilidade a 6 meses 8,02 % 9,71 %
Rentabilidade a 1 ano 5,63 % 6,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,48 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,70 % 6,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,53 %
Volatilidade do benchmark 7,77 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 4,51