Vanguard Global Value Factor UCITS ETF USD

IE00BYYR0B57
23,19 EUR 30/09/2020 08:05 Euronext Amsterdão
-0,072 EUR (-0,31 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYYR0B57
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 200,700 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,36 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 29,65 %
Bens de consumo 20,33 %
Industriais e serviços diversos 13,64 %
Serviços públicos 12,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,01 %
Tecnológicas 5,56 %
Saúde e farmacêuticas 5,39 %
Operadores de telecomunicações 3,16 %
País Peso
Estados Unidos 58,19 %
Japão 8,91 %
Reino Unido 5,81 %
Coreia do Sul 3,55 %
França 3,41 %
Canadá 3,03 %
Alemanha 2,35 %
Itália 1,42 %
Suíça 1,41 %
Espanha 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,79 %
EUR - Euro 11,32 %
JPY - Iene japonês 8,91 %
GBP - Libra esterlina 4,97 %
KRW - Won sul-coreano 3,55 %
CAD - Dólar canadiano 2,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
PLN - Zloty polaco 1,09 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
DUPONT DE NEMOURS ORD 0,54 %
AT&T ORD 0,51 %
General Motors Ord 0,48 %
CVS Health ORD 0,48 %
BANK OF NEW YORK MELLON ORD 0,46 %
EXELON ORD 0,46 %
PFIZER ORD 0,45 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 0,45 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,18 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses 3,78 % 5,24 %
Rentabilidade a 6 meses 21,48 % 23,36 %
Rentabilidade a 1 ano -19,12 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,41 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -