Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF

IE00BYYR0D71
32,68 USD 02/07/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,2 USD (0,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYYR0D71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/12/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 13,430 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Financeiras 29,47 %
Industriais e serviços diversos 18,38 %
Bens de consumo 18,25 %
Saúde e farmacêuticas 10,22 %
Serviços públicos 7,96 %
Tecnológicas 7,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,83 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 59,45 %
Japão 8,43 %
Reino Unido 5,32 %
Canadá 3,01 %
Alemanha 2,73 %
França 2,59 %
Coreia do Sul 2,25 %
Irlanda 1,88 %
Suíça 1,59 %
Polónia 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,89 %
EUR - Euro 9,53 %
JPY - Iene japonês 8,43 %
GBP - Libra esterlina 4,94 %
CAD - Dólar canadiano 2,85 %
KRW - Won sul-coreano 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
PLN - Zloty polaco 1,31 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
NOK - Coroa norueguesa 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
MOODYS ORD 0,52 %
PROLOGIS REIT 0,48 %
BLACKROCK ORD 0,46 %
KEURIG DR PEPPER ORD 0,44 %
ILLINOIS TOOL ORD 0,43 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0,43 %
Capital One Financial ORD 0,42 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 0,42 %
TE CONNECTIVITY ORD 0,39 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 0,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % 1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 18,97 % 19,85 %
Rentabilidade a 6 meses -14,51 % -7,15 %
Rentabilidade a 1 ano -7,57 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,04 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -