Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
44,59 USD 26/01/2023 21:15 Nasdaq
0,07 USD (0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2010
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 3495,930 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,59 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 73,97 %
Bens de consumo 2,56 %
Industriais e serviços diversos 0,01 %
País Peso
Japão 22,76 %
Hong Kong 13,79 %
Austrália 9,77 %
Reino Unido 6,78 %
Singapura 6,74 %
China 3,85 %
Suécia 3,22 %
Alemanha 3,06 %
Canadá 2,88 %
França 2,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 22,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,07 %
AUD - Dólar australiano 9,77 %
EUR - Euro 9,57 %
GBP - Libra esterlina 7,19 %
SGD - Dólar de Singapura 6,57 %
SEK - Coroa sueca 3,18 %
CAD - Dólar canadiano 2,88 %
CHF - Franco suíço 1,93 %
INR - Rupia indiana 1,76 %
Principais títulos em carteira Peso
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,28 %
GOODMAN GROUP 2,23 %
VONOVIA SE ORD 2,08 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 2,01 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,93 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 1,90 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,71 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 1,70 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 1,44 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,22 % 4,15 %
Rentabilidade a 3 meses 8,99 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses -6,19 % -7,14 %
Rentabilidade a 1 ano -11,01 % -9,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,05 % -2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,83 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -