Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
38,60 USD 03/10/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2010
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (30/09/2022) 3512,900 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,22 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 73,51 %
Bens de consumo 2,32 %
Industriais e serviços diversos 0,12 %
País Peso
Japão 22,65 %
Hong Kong 11,03 %
Austrália 9,92 %
Reino Unido 7,17 %
China 3,85 %
Alemanha 3,33 %
Suécia 3,10 %
Canadá 3,04 %
Israel 2,36 %
França 2,32 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 22,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,33 %
AUD - Dólar australiano 9,84 %
EUR - Euro 9,78 %
GBP - Libra esterlina 7,63 %
SEK - Coroa sueca 3,06 %
CAD - Dólar canadiano 3,04 %
SGD - Dólar de Singapura 1,86 %
INR - Rupia indiana 1,82 %
CHF - Franco suíço 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
GOODMAN GROUP 2,43 %
VONOVIA SE ORD 2,26 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 2,16 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,08 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,01 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,94 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,75 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 1,60 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 1,43 %
SEGRO PLC ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,31 % -7,80 %
Rentabilidade a 3 meses -7,04 % -5,75 %
Rentabilidade a 6 meses -17,13 % -14,64 %
Rentabilidade a 1 ano -14,23 % -8,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,37 % -1,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,22 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,33 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -