Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
52,91 USD 30/11/2020 21:00 Nasdaq
-0,95 USD (-1,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2010
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/10/2020) 3622,240 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 94,29 %
Bens de consumo 2,20 %
Industriais e serviços diversos 0,23 %
País Peso
Japão 22,63 %
Hong Kong 13,74 %
Austrália 8,84 %
China 8,59 %
Alemanha 7,60 %
Reino Unido 6,55 %
Singapura 5,71 %
Suécia 3,23 %
França 2,23 %
Canadá 2,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 22,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,40 %
EUR - Euro 14,32 %
AUD - Dólar australiano 8,84 %
GBP - Libra esterlina 6,78 %
SGD - Dólar de Singapura 5,39 %
SEK - Coroa sueca 3,18 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
CHF - Franco suíço 1,80 %
CNY - Yuan chinês 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA ORD 3,76 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 2,24 %
MITSUBISHI EST ORD 2,15 %
SHK PPT ORD 2,05 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 1,89 %
DAIWA HOUSE ORD 1,82 %
MITSUI FUDOSAN ORD 1,73 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,64 %
SEGRO REIT ORD 1,45 %
SUMITOMO REALTY ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,03 % 8,18 %
Rentabilidade a 3 meses 7,85 % 4,53 %
Rentabilidade a 6 meses 9,35 % 6,08 %
Rentabilidade a 1 ano -13,04 % -11,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,21 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,48 % 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,11