Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
47,65 USD 02-06-2020 18:41 Nasdaq
0,935 USD (2,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01-11-2010
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (29-05-2020) 3959,670 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20-12-2016

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,75 %
Tesouraria 3,14 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 91,47 %
Bens de consumo 2,11 %
Industriais e serviços diversos 0,08 %
Tecnológicas 0,00 %
País Peso
Japão 22,13 %
Hong Kong 14,78 %
China 9,13 %
Austrália 7,05 %
Reino Unido 6,33 %
Singapura 6,17 %
Alemanha 6,11 %
Estados Unidos 3,48 %
França 2,86 %
Suécia 2,62 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,20 %
JPY - Iene japonês 22,13 %
EUR - Euro 13,05 %
AUD - Dólar australiano 7,05 %
GBP - Libra esterlina 6,61 %
SGD - Dólar de Singapura 5,85 %
USD - Dólar americano 4,42 %
SEK - Coroa sueca 2,62 %
CAD - Dólar canadiano 2,22 %
CHF - Franco suíço 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,14 %
VONOVIA ORD 2,89 %
MITSUBISHI EST ORD 2,42 %
SHK PPT ORD 2,17 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,01 %
MITSUI FUDOSAN ORD 1,94 %
DAIWA HOUSE ORD 1,82 %
CK ASSET ORD 1,73 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 1,57 %
China Overseas ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,92 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -15,50 % -12,69 %
Rentabilidade a 6 meses -18,75 % -14,13 %
Rentabilidade a 1 ano -12,34 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,01 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,13