Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
48,45 USD 05/08/2020 20:09 Nasdaq
0,31 USD (0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2010
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 3816,570 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,16 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 93,95 %
Bens de consumo 1,97 %
Industriais e serviços diversos 0,11 %
País Peso
Japão 22,59 %
Hong Kong 14,33 %
China 9,26 %
Austrália 8,02 %
Alemanha 6,97 %
Singapura 6,52 %
Reino Unido 6,38 %
Suécia 2,82 %
França 2,79 %
Canadá 2,26 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 22,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,86 %
EUR - Euro 14,03 %
AUD - Dólar australiano 8,02 %
GBP - Libra esterlina 6,58 %
SGD - Dólar de Singapura 6,20 %
SEK - Coroa sueca 2,79 %
CAD - Dólar canadiano 2,21 %
CHF - Franco suíço 1,82 %
CNY - Yuan chinês 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA ORD 3,51 %
MITSUBISHI EST ORD 2,19 %
SHK PPT ORD 2,00 %
MITSUI FUDOSAN ORD 1,84 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,79 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 1,78 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 1,71 %
DAIWA HOUSE ORD 1,66 %
CK ASSET ORD 1,62 %
SEGRO REIT ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,38 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 3,62 %
Rentabilidade a 6 meses -21,95 % -18,06 %
Rentabilidade a 1 ano -15,75 % -11,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,38 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,58 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,66