Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
58,40 USD 30/07/2021 21:00 Nasdaq
-0,3 USD (-0,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2010
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2021) 4315,670 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,43 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Financeiras 77,05 %
Industriais e serviços diversos 1,84 %
Bens de consumo 0,52 %
País Peso
Japão 22,39 %
Hong Kong 12,79 %
Austrália 9,30 %
Reino Unido 7,19 %
Alemanha 6,79 %
China 6,75 %
Singapura 5,74 %
Suécia 3,53 %
França 3,06 %
Canadá 2,67 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 22,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,31 %
EUR - Euro 14,71 %
AUD - Dólar australiano 9,30 %
GBP - Libra esterlina 7,63 %
SGD - Dólar de Singapura 5,53 %
SEK - Coroa sueca 3,50 %
CAD - Dólar canadiano 2,61 %
CHF - Franco suíço 1,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 3,06 %
GOODMAN GROUP 2,23 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,91 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 1,88 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,87 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 1,84 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,69 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 1,68 %
SEGRO PLC ORD 1,52 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 3,45 % 4,89 %
Rentabilidade a 6 meses 12,93 % 16,93 %
Rentabilidade a 1 ano 21,67 % 23,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,21 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,50 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,56