Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
56,75 USD 07/12/2021 21:00 Nasdaq
0,78 USD (1,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2010
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/11/2021) 4345,290 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,68 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Financeiras 72,95 %
Industriais e serviços diversos 1,87 %
Bens de consumo 0,66 %
País Peso
Japão 21,62 %
Hong Kong 8,77 %
Austrália 8,43 %
Reino Unido 7,45 %
China 5,06 %
Alemanha 4,87 %
Suécia 4,61 %
Canadá 2,98 %
França 2,58 %
Bélgica 1,97 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 21,62 %
EUR - Euro 13,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,50 %
AUD - Dólar australiano 8,43 %
GBP - Libra esterlina 7,92 %
SEK - Coroa sueca 4,57 %
CAD - Dólar canadiano 2,98 %
SGD - Dólar de Singapura 1,64 %
CHF - Franco suíço 1,60 %
INR - Rupia indiana 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 3,18 %
VONOVIA SE ORD 2,86 %
GOODMAN GROUP 2,28 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,81 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 1,80 %
SEGRO PLC ORD 1,74 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 1,73 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,67 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,52 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % 1,24 %
Rentabilidade a 6 meses 2,22 % 6,92 %
Rentabilidade a 1 ano 13,56 % 22,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,04 % 8,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 7,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,80 % 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,73