Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
48,34 USD 27/05/2022 21:15 Nasdaq
0,55 USD (1,15 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2010
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 4228,800 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,02 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,26 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Financeiras 73,66 %
Industriais e serviços diversos 1,57 %
Bens de consumo 0,75 %
País Peso
Japão 20,35 %
Hong Kong 9,53 %
Austrália 8,91 %
Reino Unido 7,86 %
China 4,57 %
Alemanha 4,56 %
Suécia 4,14 %
Canadá 3,23 %
França 2,62 %
Israel 2,08 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 19,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,83 %
EUR - Euro 11,43 %
AUD - Dólar australiano 8,80 %
GBP - Libra esterlina 8,18 %
SEK - Coroa sueca 3,43 %
CAD - Dólar canadiano 3,10 %
SGD - Dólar de Singapura 1,90 %
CHF - Franco suíço 1,74 %
INR - Rupia indiana 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 3,13 %
VANGUARD MARKET LIQUIDITY FUND 2,53 %
GOODMAN GROUP 2,52 %
SEGRO PLC ORD 1,84 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 1,80 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,79 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,59 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,55 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 1,51 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,43 % -7,13 %
Rentabilidade a 3 meses -3,23 % -2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -5,23 % -4,83 %
Rentabilidade a 1 ano -0,60 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,35 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,04 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,49