Vanguard Global ex-US Real Estate Index Fund ETF

US9220426764
57,35 USD 22/04/2021 21:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US9220426764
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2010
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 4342,200 milhões EUR
Sociedade gestora The Vanguard Group Inc.
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,63 USD
Data do último rendimento 20/12/2016

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,08 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Financeiras 93,30 %
Bens de consumo 2,06 %
Industriais e serviços diversos 0,21 %
País Peso
Japão 22,64 %
Hong Kong 13,75 %
Austrália 8,74 %
China 8,06 %
Reino Unido 6,87 %
Alemanha 6,49 %
Singapura 5,59 %
Suécia 3,06 %
França 2,89 %
Canadá 2,33 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 22,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,98 %
EUR - Euro 13,99 %
AUD - Dólar australiano 8,90 %
GBP - Libra esterlina 7,24 %
SGD - Dólar de Singapura 5,57 %
SEK - Coroa sueca 3,00 %
CAD - Dólar canadiano 2,37 %
CHF - Franco suíço 1,55 %
CNY - Yuan chinês 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 3,17 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,19 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,13 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,93 %
GOODMAN GROUP 1,89 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,71 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD 1,66 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 1,49 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD ORD 1,45 %
SEGRO PLC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,70 % 4,28 %
Rentabilidade a 3 meses 7,74 % 10,17 %
Rentabilidade a 6 meses 16,27 % 17,97 %
Rentabilidade a 1 ano 21,17 % 22,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,13 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,30 % 8,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,66