Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Dist

IE00BKX55R35
70,98 EUR 11/08/2020 11:32 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 664,590 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,90 %
Bens de consumo 20,16 %
Financeiras 13,83 %
Saúde e farmacêuticas 13,45 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Serviços públicos 6,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,67 %
Operadores de telecomunicações 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 91,94 %
Canadá 4,37 %
Irlanda 1,48 %
Reino Unido 0,98 %
Suíça 0,35 %
Argentina 0,16 %
Holanda 0,16 %
Luxemburgo 0,12 %
China 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,08 %
CAD - Dólar canadiano 3,87 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,43 %
Apple ORD 5,32 %
Amazon Com ORD 4,17 %
FACEBOOK CL A ORD 1,94 %
ALPHABET CL A ORD 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,50 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,32 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,24 %
Visa Cl A ORD 1,16 %
Procter & Gamble ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,12 % 2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 7,29 % 7,64 %
Rentabilidade a 6 meses -5,30 % -4,86 %
Rentabilidade a 1 ano 12,65 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,23 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,95 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,63