Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD

IE00BKX55R35
67,13 EUR 29-05-2020 11:47 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55R35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-09-2014
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 568,330 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,54 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,96 %
Bens de consumo 19,76 %
Financeiras 14,86 %
Saúde e farmacêuticas 14,34 %
Industriais e serviços diversos 8,97 %
Serviços públicos 6,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
Operadores de telecomunicações 2,24 %
País Peso
Estados Unidos 91,28 %
Canadá 4,39 %
Irlanda 1,78 %
Reino Unido 0,98 %
Suíça 0,35 %
Holanda 0,14 %
Argentina 0,09 %
China 0,07 %
Luxemburgo 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,36 %
CAD - Dólar canadiano 4,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,11 %
Apple ORD 4,49 %
Amazon Com ORD 3,49 %
FACEBOOK CL A ORD 1,71 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,53 %
ALPHABET CL C ORD 1,49 %
ALPHABET CL A ORD 1,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,49 %
Jpmorgan Chase ORD 1,20 %
Visa Cl A ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,73 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -2,70 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 11,12 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,14 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,93