Vanguard FTSE Japan UCITS USD ETF

IE00B95PGT31
26,35 EUR 29-05-2020 16:35 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B95PGT31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-05-2013
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 1499,460 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,60 %
Industriais e serviços diversos 26,41 %
Financeiras 11,63 %
Tecnológicas 10,96 %
Saúde e farmacêuticas 10,48 %
Operadores de telecomunicações 5,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,16 %
Serviços públicos 2,46 %
País Peso
Japão 99,62 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,69 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 4,46 %
SONY ORD 2,32 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,04 %
KEYENCE ORD 1,90 %
TAKEDA PHARM ORD 1,61 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,47 %
Kddi Ord 1,45 %
NINTENDO ORD 1,30 %
Shin Etsu Chem Ord 1,30 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,86 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 5,56 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -4,25 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 8,07 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,17 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,79