Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD

IE00B3VVMM84
59,09 EUR 13/04/2021 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
10,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VVMM84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 2205,290 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 18/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,75 %
Financeiras 22,13 %
Bens de consumo 14,18 %
Serviços públicos 7,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,59 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,99 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
País Peso
China 41,68 %
Índia 10,85 %
Brasil 5,13 %
África do Sul 4,26 %
Rússia 2,80 %
Hong Kong 2,45 %
Tailândia 2,33 %
México 1,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,72 %
USD - Dólar americano 13,13 %
INR - Rupia indiana 10,85 %
CNY - Yuan chinês 6,20 %
BRL - Real brasileiro 4,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,30 %
RUB - Rublo russo 2,78 %
THB - Baht tailandês 2,33 %
MXN - Peso mexicano 1,92 %
IDR - Rupia indonésia 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,80 %
MEITUAN ORD 2,18 %
NASPERS LTD ORD 1,36 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,22 %
JD.COM INC DR 1,11 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,05 %
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 1,05 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % 2,45 %
Rentabilidade a 6 meses 13,68 % 13,70 %
Rentabilidade a 1 ano 36,17 % 31,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,23 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,44 % 8,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,85 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,52