Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD

IE00B3VVMM84
52,92 USD 02-06-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,97 USD (1,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VVMM84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-05-2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-05-2020) 1598,380 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,98 %
Financeiras 26,16 %
Bens de consumo 11,22 %
Serviços públicos 10,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,91 %
Industriais e serviços diversos 5,39 %
Operadores de telecomunicações 4,52 %
Saúde e farmacêuticas 3,38 %
País Peso
China 40,12 %
Índia 9,84 %
Brasil 5,79 %
África do Sul 4,29 %
Rússia 3,66 %
Hong Kong 3,00 %
Tailândia 2,79 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,59 %
USD - Dólar americano 12,34 %
INR - Rupia indiana 9,84 %
BRL - Real brasileiro 5,79 %
CNY - Yuan chinês 4,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,33 %
RUB - Rublo russo 3,60 %
THB - Baht tailandês 2,79 %
MXN - Peso mexicano 2,16 %
IDR - Rupia indonésia 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,62 %
Tencent ORD 6,56 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,26 %
CCB ORD H 1,62 %
NASPERS N ORD 1,46 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,30 %
Ping An ORD H 1,20 %
ICBC ORD H 1,13 %
MEITUAN-W ORD 0,98 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % 4,01 %
Rentabilidade a 3 meses -7,02 % -9,01 %
Rentabilidade a 6 meses -9,53 % -14,14 %
Rentabilidade a 1 ano -3,20 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,94 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,48 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,48