Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Dis

IE00B3VVMM84
55,59 EUR 19/08/2022 14:59 Euronext Amesterdão
-0,23 EUR (-0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VVMM84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/07/2022) 1950,620 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,63 %
Financeiras 25,52 %
Bens de consumo 13,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,88 %
Serviços públicos 9,29 %
Industriais e serviços diversos 6,03 %
Operadores de telecomunicações 3,78 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
País Peso
China 31,44 %
Índia 16,06 %
Brasil 7,31 %
África do Sul 4,76 %
México 2,78 %
Tailândia 2,53 %
Hong Kong 2,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,72 %
INR - Rupia indiana 16,06 %
BRL - Real brasileiro 7,18 %
CNY - Yuan chinês 6,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,80 %
USD - Dólar americano 2,97 %
MXN - Peso mexicano 2,79 %
THB - Baht tailandês 2,53 %
IDR - Rupia indonésia 1,85 %
CLP - Peso chileno 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,03 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,69 %
INFOSYS LTD ORD 1,33 %
VALE SA ORD 1,23 %
MEITUAN ORD 1,15 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,05 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,82 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % 7,21 %
Rentabilidade a 3 meses 3,78 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -5,11 % 7,68 %
Rentabilidade a 1 ano -1,21 % 17,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,20 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,12 %
Volatilidade do benchmark 15,10 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,30