Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD

IE00B3VVMM84
54,73 EUR 01/12/2020 16:35 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
7,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VVMM84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2020) 1875,290 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,16 %
Financeiras 22,09 %
Bens de consumo 13,54 %
Serviços públicos 8,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,79 %
Industriais e serviços diversos 5,27 %
Saúde e farmacêuticas 4,01 %
Operadores de telecomunicações 3,39 %
País Peso
China 45,15 %
Índia 10,27 %
Brasil 5,11 %
África do Sul 3,96 %
Hong Kong 2,57 %
Rússia 2,51 %
Tailândia 2,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,88 %
USD - Dólar americano 15,12 %
INR - Rupia indiana 10,27 %
CNY - Yuan chinês 6,72 %
BRL - Real brasileiro 5,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,98 %
RUB - Rublo russo 2,46 %
THB - Baht tailandês 2,11 %
MXN - Peso mexicano 1,93 %
IDR - Rupia indonésia 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,01 %
Tencent ORD 7,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,10 %
MEITUAN-W ORD 2,24 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,45 %
NASPERS N ORD 1,38 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,18 %
CCB ORD H 1,08 %
Ping An ORD H 0,95 %
INFOSYS ORD 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,25 % 7,15 %
Rentabilidade a 3 meses 8,45 % 8,50 %
Rentabilidade a 6 meses 20,31 % 15,71 %
Rentabilidade a 1 ano 6,56 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,53 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,98