Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD

IE00B3VVMM84
59,23 USD 11/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,17 USD (0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VVMM84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 1744,250 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,61 %
Financeiras 24,58 %
Bens de consumo 12,88 %
Serviços públicos 9,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,87 %
Industriais e serviços diversos 5,33 %
Operadores de telecomunicações 4,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,86 %
País Peso
China 41,99 %
Índia 9,42 %
Brasil 6,11 %
África do Sul 4,31 %
Rússia 3,48 %
Hong Kong 2,70 %
Tailândia 2,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,71 %
USD - Dólar americano 12,99 %
INR - Rupia indiana 9,42 %
CNY - Yuan chinês 6,15 %
BRL - Real brasileiro 6,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,35 %
RUB - Rublo russo 3,42 %
THB - Baht tailandês 2,67 %
MXN - Peso mexicano 2,08 %
IDR - Rupia indonésia 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,28 %
Tencent ORD 7,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,89 %
MEITUAN-W ORD 1,53 %
NASPERS N ORD 1,48 %
CCB ORD H 1,45 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,35 %
Ping An ORD H 1,06 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,97 %
ICBC ORD H 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 10,58 % 7,59 %
Rentabilidade a 6 meses -6,81 % -14,56 %
Rentabilidade a 1 ano 5,43 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,24 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,39 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,42