Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD

IE00B3VVMM84
58,87 EUR 04/08/2021 16:35 Euronext Amesterdão
0,6 EUR (1,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Global Categoria
8,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3VVMM84
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 2115,280 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Tesouraria 0,82 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,55 %
Financeiras 21,81 %
Bens de consumo 14,53 %
Serviços públicos 8,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,50 %
Industriais e serviços diversos 4,93 %
Saúde e farmacêuticas 4,51 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
País Peso
China 39,12 %
Índia 12,32 %
Brasil 6,58 %
África do Sul 4,18 %
Rússia 3,17 %
Hong Kong 2,20 %
México 2,10 %
Tailândia 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,87 %
INR - Rupia indiana 12,32 %
BRL - Real brasileiro 6,45 %
USD - Dólar americano 6,20 %
CNY - Yuan chinês 6,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,22 %
RUB - Rublo russo 3,13 %
MXN - Peso mexicano 2,10 %
THB - Baht tailandês 2,10 %
IDR - Rupia indonésia 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,26 %
MEITUAN ORD 2,09 %
VALE SA ORD 1,18 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,16 %
NASPERS LTD ORD 1,12 %
INFOSYS LTD ORD 1,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,97 %
NIO INC DR 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,40 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % 4,10 %
Rentabilidade a 6 meses -4,37 % 5,25 %
Rentabilidade a 1 ano 18,62 % 24,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,52 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,55 % 7,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,08 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,89