Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Dist

IE00B945VV12
36,10 EUR 16/09/2021 12:22 Euronext Amesterdão
0,273 EUR (0,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
9,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B945VV12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 2293,620 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,44 EUR
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,54 %
Financeiras 18,04 %
Industriais e serviços diversos 13,79 %
Saúde e farmacêuticas 13,56 %
Serviços públicos 9,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,51 %
Tecnológicas 8,06 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
País Peso
Reino Unido 20,00 %
Suíça 15,52 %
França 15,30 %
Alemanha 13,95 %
Holanda 9,39 %
Suécia 5,92 %
Dinamarca 3,86 %
Espanha 3,70 %
Itália 3,23 %
Finlândia 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,94 %
GBP - Libra esterlina 21,95 %
CHF - Franco suíço 14,82 %
SEK - Coroa sueca 6,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,86 %
NOK - Coroa norueguesa 1,06 %
USD - Dólar americano 0,51 %
PLN - Zloty polaco 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,06 %
ASML HOLDING NV ORD 2,57 %
ROCHE HOLDING AG 2,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,71 %
NOVARTIS AG ORD 1,68 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,52 %
SAP SE ORD 1,36 %
UNILEVER PLC ORD 1,29 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,28 %
SIEMENS AG ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 11,21 % 10,69 %
Rentabilidade a 1 ano 28,02 % 30,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,51 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,13 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 9,83
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