Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Dist

IE00B945VV12
36,10 EUR 16/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
10,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B945VV12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 2160,190 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 18/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,72 %
Financeiras 19,02 %
Industriais e serviços diversos 13,66 %
Saúde e farmacêuticas 12,90 %
Serviços públicos 9,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,60 %
Tecnológicas 7,84 %
Operadores de telecomunicações 2,67 %
País Peso
Reino Unido 20,67 %
França 15,73 %
Suíça 14,74 %
Alemanha 14,60 %
Holanda 9,20 %
Suécia 5,88 %
Espanha 3,93 %
Dinamarca 3,71 %
Itália 3,29 %
Finlândia 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,10 %
GBP - Libra esterlina 22,58 %
CHF - Franco suíço 14,11 %
SEK - Coroa sueca 6,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,71 %
NOK - Coroa norueguesa 1,13 %
USD - Dólar americano 0,52 %
PLN - Zloty polaco 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,01 %
ASML HOLDING NV ORD 2,36 %
ROCHE HOLDING AG 2,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,70 %
NOVARTIS AG ORD 1,64 %
SAP SE ORD 1,43 %
UNILEVER PLC ORD 1,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,27 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,16 %
SIEMENS AG ORD 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,09 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 9,76 % 8,60 %
Rentabilidade a 6 meses 18,67 % 18,63 %
Rentabilidade a 1 ano 32,98 % 35,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,07 % 11,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,54