Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Dist

IE00B945VV12
31,99 EUR 01/03/2021 10:40 Euronext Amsterdão
0,463 EUR (1,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
7,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B945VV12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 1924,760 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,04 %
Financeiras 18,00 %
Saúde e farmacêuticas 13,75 %
Industriais e serviços diversos 13,48 %
Serviços públicos 10,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,28 %
Tecnológicas 7,63 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
País Peso
Reino Unido 20,60 %
Suíça 15,69 %
França 15,32 %
Alemanha 14,73 %
Holanda 8,49 %
Suécia 5,44 %
Espanha 3,94 %
Dinamarca 3,85 %
Itália 3,38 %
Finlândia 2,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,52 %
GBP - Libra esterlina 22,54 %
CHF - Franco suíço 15,07 %
SEK - Coroa sueca 5,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,85 %
NOK - Coroa norueguesa 1,05 %
PLN - Zloty polaco 0,50 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 3,22 %
Roche Holding Par 2,39 %
NOVARTIS N ORD 1,99 %
ASML HOLDING ORD 1,90 %
LVMH ORD 1,53 %
UNILEVER ORD 1,50 %
SAP ORD 1,44 %
ASTRAZENECA ORD 1,29 %
Novo Nordisk ORD 1,11 %
SIEMENS N ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % 2,35 %
Rentabilidade a 3 meses 5,43 % 6,64 %
Rentabilidade a 6 meses 12,32 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 3,81 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,23 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,71 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,20 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,38