Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

IE00B945VV12
29,40 EUR 05-06-2020 16:29 Euronext Amsterdão
0,667 EUR (2,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B945VV12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-05-2013
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29-05-2020) 1942,320 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 0,76 %
Obrigações 0,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,83 %
Financeiras 16,80 %
Saúde e farmacêuticas 16,75 %
Industriais e serviços diversos 12,16 %
Serviços públicos 10,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,19 %
Tecnológicas 6,76 %
Operadores de telecomunicações 3,12 %
País Peso
Reino Unido 21,34 %
Suíça 16,90 %
França 14,98 %
Alemanha 13,68 %
Holanda 8,64 %
Suécia 4,59 %
Espanha 3,91 %
Dinamarca 3,52 %
Itália 3,39 %
Finlândia 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,81 %
GBP - Libra esterlina 23,32 %
CHF - Franco suíço 16,38 %
SEK - Coroa sueca 4,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,52 %
NOK - Coroa norueguesa 0,97 %
PLN - Zloty polaco 0,44 %
USD - Dólar americano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 3,92 %
Roche Holding Par 3,10 %
NOVARTIS N ORD 2,33 %
ASTRAZENECA ORD 1,77 %
ASML HOLDING ORD 1,53 %
SAP ORD 1,49 %
SANOFI ORD 1,36 %
HSBC Holdings ORD 1,35 %
Novo Nordisk ORD 1,35 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,81 % 11,81 %
Rentabilidade a 3 meses -4,51 % -4,63 %
Rentabilidade a 6 meses -8,32 % -8,03 %
Rentabilidade a 1 ano -0,21 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,27 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,61 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,38