Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Dist

IE00B945VV12
27,92 EUR 30/09/2020 16:35 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B945VV12
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 1980,000 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,76 %
Financeiras 17,26 %
Saúde e farmacêuticas 15,11 %
Industriais e serviços diversos 13,05 %
Serviços públicos 9,85 %
Tecnológicas 7,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,79 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
País Peso
Reino Unido 20,04 %
Suíça 16,24 %
França 15,07 %
Alemanha 15,03 %
Holanda 8,80 %
Suécia 5,01 %
Espanha 3,71 %
Dinamarca 3,69 %
Itália 3,43 %
Finlândia 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,58 %
GBP - Libra esterlina 21,96 %
CHF - Franco suíço 15,71 %
SEK - Coroa sueca 5,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,05 %
PLN - Zloty polaco 0,45 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 3,80 %
Roche Holding Par 2,66 %
NOVARTIS N ORD 2,03 %
SAP ORD 2,02 %
ASML HOLDING ORD 1,64 %
ASTRAZENECA ORD 1,60 %
LVMH ORD 1,28 %
SANOFI ORD 1,21 %
Novo Nordisk ORD 1,17 %
SIEMENS N ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -2,05 %
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 17,22 % 18,02 %
Rentabilidade a 1 ano -6,49 % -5,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,12 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,34