Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF EUR D

IE00BKX55S42
35,20 EUR 30/01/2023 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55S42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 1437,300 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,11 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,68 %
Financeiras 19,38 %
Saúde e farmacêuticas 15,55 %
Industriais e serviços diversos 14,76 %
Serviços públicos 9,18 %
Tecnológicas 8,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,26 %
Operadores de telecomunicações 2,61 %
País Peso
França 21,63 %
Suíça 20,50 %
Alemanha 16,55 %
Holanda 10,54 %
Suécia 6,39 %
Dinamarca 5,92 %
Espanha 5,08 %
Itália 4,26 %
Finlândia 2,83 %
Bélgica 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,58 %
CHF - Franco suíço 20,18 %
SEK - Coroa sueca 6,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,92 %
NOK - Coroa norueguesa 1,78 %
USD - Dólar americano 0,67 %
PLN - Zloty polaco 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,43 %
ROCHE HOLDING AG 3,09 %
ASML HOLDING NV ORD 3,07 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,98 %
NOVARTIS AG ORD 2,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,56 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,07 %
SAP SE ORD 1,62 %
SANOFI SA ORD 1,48 %
SIEMENS AG ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,40 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 12,22 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 8,35 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -1,04 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,47 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,75 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,31