Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF EUR D

IE00BKX55S42
29,71 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Amesterdão
0,39 EUR (1,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55S42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 1403,800 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,54 %
Financeiras 17,85 %
Saúde e farmacêuticas 16,02 %
Industriais e serviços diversos 14,81 %
Tecnológicas 8,95 %
Serviços públicos 8,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,28 %
Operadores de telecomunicações 2,91 %
País Peso
Suíça 21,68 %
França 20,98 %
Alemanha 15,73 %
Holanda 10,66 %
Suécia 7,04 %
Dinamarca 5,71 %
Espanha 5,00 %
Itália 4,10 %
Finlândia 2,83 %
Noruega 1,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,09 %
CHF - Franco suíço 21,47 %
SEK - Coroa sueca 7,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,61 %
NOK - Coroa norueguesa 1,99 %
USD - Dólar americano 0,78 %
PLN - Zloty polaco 0,48 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,81 %
ROCHE HOLDING AG 3,32 %
ASML HOLDING NV ORD 3,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,61 %
NOVARTIS AG ORD 2,54 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,44 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,73 %
SANOFI SA ORD 1,54 %
SAP SE ORD 1,46 %
SIEMENS AG ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,84 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -6,97 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -16,79 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -16,25 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,42