Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF EUR D

IE00BKX55S42
37,07 EUR 26/11/2021 16:35 Euronext Amesterdão
-1,35 EUR (-3,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
11,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55S42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 1605,850 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,07 %
Financeiras 19,00 %
Industriais e serviços diversos 14,47 %
Saúde e farmacêuticas 14,18 %
Tecnológicas 10,29 %
Serviços públicos 7,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,75 %
Operadores de telecomunicações 2,44 %
País Peso
França 19,68 %
Suíça 19,30 %
Alemanha 17,53 %
Holanda 11,63 %
Suécia 7,50 %
Dinamarca 5,21 %
Espanha 4,88 %
Itália 4,41 %
Finlândia 2,76 %
Bélgica 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,93 %
CHF - Franco suíço 19,03 %
SEK - Coroa sueca 8,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,21 %
NOK - Coroa norueguesa 1,51 %
USD - Dólar americano 0,68 %
PLN - Zloty polaco 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,13 %
ASML HOLDING NV ORD 3,55 %
ROCHE HOLDING AG 2,98 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,16 %
NOVARTIS AG ORD 1,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,93 %
SAP SE ORD 1,78 %
SIEMENS AG ORD 1,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,35 %
SANOFI SA ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 9,32 % 9,29 %
Rentabilidade a 1 ano 26,00 % 26,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,38 % 14,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,43 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,90
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