Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF EUR Dist

IE00BKX55S42
36,96 EUR 24/09/2021 16:18 Euronext Amesterdão
-0,315 EUR (-0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
10,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55S42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 1577,060 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,30 %
Financeiras 18,59 %
Industriais e serviços diversos 14,77 %
Saúde e farmacêuticas 14,43 %
Tecnológicas 10,23 %
Serviços públicos 7,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,27 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
País Peso
França 19,69 %
Suíça 19,49 %
Alemanha 18,09 %
Holanda 11,25 %
Suécia 7,49 %
Dinamarca 5,11 %
Espanha 4,83 %
Itália 4,19 %
Finlândia 2,84 %
Bélgica 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,88 %
CHF - Franco suíço 19,24 %
SEK - Coroa sueca 7,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,11 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
USD - Dólar americano 0,74 %
PLN - Zloty polaco 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,92 %
ASML HOLDING NV ORD 3,62 %
ROCHE HOLDING AG 3,06 %
NOVARTIS AG ORD 2,16 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,03 %
SAP SE ORD 1,83 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,77 %
SIEMENS AG ORD 1,37 %
SANOFI SA ORD 1,24 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 4,04 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 13,10 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 32,92 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,00 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,55 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,08 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,72
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