Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF EUR Dist

IE00BKX55S42
32,38 EUR 05/03/2021 15:13 Euronext Amsterdão
-0,08 EUR (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
8,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55S42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 1352,410 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,18 %
Financeiras 17,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,71 %
Industriais e serviços diversos 14,43 %
Tecnológicas 9,33 %
Serviços públicos 9,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,17 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
País Peso
Suíça 19,91 %
França 19,84 %
Alemanha 19,15 %
Holanda 9,14 %
Suécia 7,07 %
Espanha 5,13 %
Dinamarca 5,02 %
Itália 4,39 %
Finlândia 2,80 %
Bélgica 1,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,32 %
CHF - Franco suíço 19,54 %
SEK - Coroa sueca 7,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,91 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
PLN - Zloty polaco 0,65 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,19 %
Roche Holding Par 3,10 %
NOVARTIS N ORD 2,59 %
ASML HOLDING ORD 2,47 %
LVMH ORD 1,99 %
SAP ORD 1,88 %
Novo Nordisk ORD 1,44 %
SIEMENS N ORD 1,40 %
Total ORD 1,34 %
SANOFI ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 4,29 % 5,96 %
Rentabilidade a 6 meses 13,05 % 17,36 %
Rentabilidade a 1 ano 11,16 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,78 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,10 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,09 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,08