Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF EUR Dist

IE00BKX55S42
36,93 EUR 16/06/2021 11:01 Euronext Amsterdão
-0,005 EUR (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
11,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55S42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 1449,640 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 18/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,08 %
Financeiras 18,77 %
Industriais e serviços diversos 14,92 %
Saúde e farmacêuticas 13,84 %
Tecnológicas 9,69 %
Serviços públicos 8,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,49 %
Operadores de telecomunicações 2,66 %
País Peso
França 20,65 %
Alemanha 19,13 %
Suíça 18,77 %
Holanda 10,22 %
Suécia 7,73 %
Espanha 5,17 %
Dinamarca 4,88 %
Itália 4,32 %
Finlândia 2,77 %
Bélgica 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,30 %
CHF - Franco suíço 18,54 %
SEK - Coroa sueca 8,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,88 %
NOK - Coroa norueguesa 1,48 %
USD - Dólar americano 0,77 %
PLN - Zloty polaco 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,96 %
ASML HOLDING NV ORD 3,10 %
ROCHE HOLDING AG 2,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,24 %
NOVARTIS AG ORD 2,16 %
SAP SE ORD 1,88 %
SIEMENS AG ORD 1,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,41 %
TOTAL SE ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,75 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 10,64 % 8,60 %
Rentabilidade a 6 meses 18,78 % 18,63 %
Rentabilidade a 1 ano 34,65 % 35,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,19 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,62 % 11,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,32 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,28