Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF EUR Dist

IE00BKX55S42
29,31 EUR 14/08/2020 16:07 Euronext Amsterdão
-0,345 EUR (-1,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55S42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 1129,400 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 EUR
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,71 %
Financeiras 17,16 %
Saúde e farmacêuticas 16,95 %
Industriais e serviços diversos 13,35 %
Tecnológicas 9,45 %
Serviços públicos 8,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,44 %
Operadores de telecomunicações 3,19 %
País Peso
Suíça 21,33 %
França 20,02 %
Alemanha 19,19 %
Holanda 9,78 %
Suécia 6,20 %
Espanha 5,13 %
Dinamarca 4,62 %
Itália 4,56 %
Finlândia 2,65 %
Bélgica 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,03 %
CHF - Franco suíço 21,07 %
SEK - Coroa sueca 6,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,62 %
NOK - Coroa norueguesa 1,24 %
PLN - Zloty polaco 0,59 %
USD - Dólar americano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,96 %
Roche Holding Par 3,76 %
NOVARTIS N ORD 2,91 %
SAP ORD 2,44 %
ASML HOLDING ORD 2,28 %
SANOFI ORD 1,73 %
LVMH ORD 1,70 %
Novo Nordisk ORD 1,63 %
Total ORD 1,41 %
SIEMENS N ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 14,55 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -9,10 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano 5,22 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,95 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,35 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,48