Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF EUR

IE00BKX55S42
27,29 EUR 26-05-2020 13:07 Euronext Amsterdão
0,075 EUR (0,28 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55S42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-09-2014
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 1225,730 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,99 %
Saúde e farmacêuticas 17,87 %
Financeiras 16,87 %
Industriais e serviços diversos 13,02 %
Serviços públicos 8,65 %
Tecnológicas 8,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,50 %
Operadores de telecomunicações 3,31 %
País Peso
Suíça 22,24 %
França 20,02 %
Alemanha 18,32 %
Holanda 9,16 %
Suécia 6,16 %
Espanha 5,25 %
Dinamarca 4,71 %
Itália 4,54 %
Finlândia 2,68 %
Bélgica 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,75 %
CHF - Franco suíço 21,96 %
SEK - Coroa sueca 6,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,71 %
NOK - Coroa norueguesa 1,30 %
PLN - Zloty polaco 0,58 %
USD - Dólar americano 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,26 %
Roche Holding Par 4,16 %
NOVARTIS N ORD 3,13 %
ASML HOLDING ORD 2,05 %
SAP ORD 1,99 %
Novo Nordisk ORD 1,82 %
SANOFI ORD 1,82 %
LVMH ORD 1,66 %
Total ORD 1,48 %
Allianz ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,70 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -18,42 % -19,76 %
Rentabilidade a 6 meses -13,25 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano -5,90 % -7,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,03 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,35 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,17