Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF EUR Dist

IE00BKX55S42
31,10 EUR 24/11/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKX55S42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2014
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 1071,690 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,75 %
Financeiras 16,21 %
Saúde e farmacêuticas 15,89 %
Industriais e serviços diversos 14,24 %
Tecnológicas 8,98 %
Serviços públicos 8,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,16 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
País Peso
Suíça 21,04 %
França 19,22 %
Alemanha 18,68 %
Holanda 10,17 %
Suécia 7,14 %
Dinamarca 5,18 %
Espanha 4,74 %
Itália 4,19 %
Finlândia 2,92 %
Bélgica 1,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,48 %
CHF - Franco suíço 20,72 %
SEK - Coroa sueca 7,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,18 %
NOK - Coroa norueguesa 1,30 %
PLN - Zloty polaco 0,52 %
USD - Dólar americano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,88 %
Roche Holding Par 3,48 %
NOVARTIS N ORD 2,61 %
ASML HOLDING ORD 2,26 %
SAP ORD 1,86 %
LVMH ORD 1,82 %
Novo Nordisk ORD 1,61 %
SANOFI ORD 1,53 %
SIEMENS N ORD 1,40 %
UNILEVER NV ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,59 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 6,69 % 8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 17,35 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano 1,79 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,03 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,50 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,91