Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF

IE00B9F5YL18
25,63 EUR 16/09/2021 10:58 Euronext Amesterdão
0,037 EUR (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9F5YL18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 836,450 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 17/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,89 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Financeiras 29,58 %
Tecnológicas 19,42 %
Bens de consumo 12,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,86 %
Saúde e farmacêuticas 6,27 %
Industriais e serviços diversos 6,16 %
Serviços públicos 4,62 %
País Peso
Austrália 37,81 %
Coreia do Sul 32,15 %
Hong Kong 15,79 %
Singapura 5,32 %
Nova Zelândia 1,98 %
China 0,82 %
Reino Unido 0,53 %
Irlanda 0,44 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 39,30 %
KRW - Won sul-coreano 32,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,93 %
SGD - Dólar de Singapura 5,26 %
NZD - Dólar neozelandês 1,60 %
USD - Dólar americano 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,47 %
AIA GROUP LTD ORD 4,29 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,85 %
BHP GROUP LTD ORD 3,43 %
CSL LTD ORD 2,85 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,40 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,96 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 1,86 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 1,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses -3,50 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses 0,61 % -1,45 %
Rentabilidade a 1 ano 27,00 % 17,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,36 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,23 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,74
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