Vanguard FTSE Developed Asia-Pacific ex-Japan ETF USD Dis

IE00B9F5YL18
24,89 EUR 16/05/2022 16:03 Euronext Amesterdão
-0,074 EUR (-0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9F5YL18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 807,280 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,07 %
Setores Peso
Financeiras 31,12 %
Tecnológicas 17,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,95 %
Bens de consumo 11,66 %
Saúde e farmacêuticas 6,28 %
Industriais e serviços diversos 6,10 %
Serviços públicos 5,09 %
País Peso
Austrália 43,63 %
Coreia do Sul 29,12 %
Hong Kong 14,30 %
Singapura 6,15 %
Nova Zelândia 2,04 %
China 1,00 %
Reino Unido 0,55 %
Irlanda 0,42 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 45,16 %
KRW - Won sul-coreano 29,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,48 %
SGD - Dólar de Singapura 6,06 %
NZD - Dólar neozelandês 1,74 %
USD - Dólar americano 0,59 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,35 %
BHP GROUP LTD ORD 6,02 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,18 %
AIA GROUP LTD ORD 3,93 %
CSL LTD ORD 2,96 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,43 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,96 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,85 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 1,80 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,63 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -2,41 % -9,47 %
Rentabilidade a 1 ano -1,08 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,97 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,41 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,52