Vanguard FTSE Developed Asia-Pacific ex-Japan ETF USD Dis

IE00B9F5YL18
25,09 EUR 26/11/2021 16:21 Euronext Amesterdão
-1,135 EUR (-4,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9F5YL18
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 803,710 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 16/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,11 %
Setores Peso
Financeiras 31,39 %
Tecnológicas 18,29 %
Bens de consumo 12,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,49 %
Saúde e farmacêuticas 7,12 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Serviços públicos 4,90 %
País Peso
Austrália 39,78 %
Coreia do Sul 30,73 %
Hong Kong 15,49 %
Singapura 5,63 %
Nova Zelândia 2,33 %
China 1,32 %
Reino Unido 0,57 %
Irlanda 0,53 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 41,51 %
KRW - Won sul-coreano 30,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,04 %
SGD - Dólar de Singapura 5,55 %
NZD - Dólar neozelandês 1,90 %
USD - Dólar americano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,71 %
AIA GROUP LTD ORD 4,23 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,16 %
CSL LTD ORD 3,18 %
BHP GROUP LTD ORD 2,51 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,38 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,20 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,19 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 1,86 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % 4,13 %
Rentabilidade a 6 meses 1,39 % 3,57 %
Rentabilidade a 1 ano 14,81 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,90 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,37 % 7,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,32
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