Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ETF USD Acc

IE00BK5BQZ41
28,14 EUR 08/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,005 EUR (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK5BQZ41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 158,450 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,25 %
Setores Peso
Financeiras 32,23 %
Tecnológicas 14,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,61 %
Bens de consumo 11,15 %
Saúde e farmacêuticas 6,42 %
Industriais e serviços diversos 6,27 %
Serviços públicos 6,10 %
País Peso
Austrália 44,11 %
Coreia do Sul 26,66 %
Hong Kong 15,43 %
Singapura 6,71 %
Nova Zelândia 2,09 %
Reino Unido 0,65 %
China 0,38 %
Irlanda 0,28 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 45,41 %
KRW - Won sul-coreano 26,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,17 %
SGD - Dólar de Singapura 6,61 %
NZD - Dólar neozelandês 1,87 %
USD - Dólar americano 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,40 %
BHP GROUP LTD ORD 5,57 %
AIA GROUP LTD ORD 4,75 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,25 %
CSL LTD ORD 3,36 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,32 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,97 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,96 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,72 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,56 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 9,70 % 11,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,51 % 0,68 %
Rentabilidade a 1 ano 5,55 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,32 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -