Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ETF USD Acc

IE00BK5BQZ41
25,44 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
0,17 EUR (0,67 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK5BQZ41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2019
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 124,800 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,97 %
Setores Peso
Financeiras 30,85 %
Tecnológicas 15,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,78 %
Bens de consumo 11,80 %
Saúde e farmacêuticas 6,63 %
Industriais e serviços diversos 6,39 %
Serviços públicos 6,27 %
País Peso
Austrália 43,69 %
Coreia do Sul 27,87 %
Hong Kong 14,76 %
Singapura 6,36 %
Nova Zelândia 2,04 %
Reino Unido 0,65 %
China 0,65 %
Irlanda 0,36 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 45,15 %
KRW - Won sul-coreano 27,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,70 %
SGD - Dólar de Singapura 6,26 %
NZD - Dólar neozelandês 1,76 %
USD - Dólar americano 0,57 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
MXN - Peso mexicano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,52 %
BHP GROUP LTD ORD 4,98 %
AIA GROUP LTD ORD 4,17 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,06 %
CSL LTD ORD 3,44 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,40 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,84 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,83 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 1,66 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,64 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -2,66 % -4,21 %
Rentabilidade a 6 meses -13,63 % -10,40 %
Rentabilidade a 1 ano -6,13 % -8,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -