Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD

IE00B3RBWM25
97,92 EUR 29/11/2022 16:35 Euronext Amesterdão
-0,24 EUR (-0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
8,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3RBWM25
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 8241,620 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,90 %
Bens de consumo 19,50 %
Financeiras 16,13 %
Saúde e farmacêuticas 11,77 %
Industriais e serviços diversos 10,87 %
Serviços públicos 8,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
Operadores de telecomunicações 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 57,37 %
Japão 6,16 %
Reino Unido 3,98 %
China 3,46 %
Suíça 2,80 %
Canadá 2,73 %
França 2,25 %
Austrália 2,16 %
Índia 1,81 %
Alemanha 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,16 %
EUR - Euro 6,99 %
JPY - Iene japonês 6,15 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,40 %
CHF - Franco suíço 2,41 %
CAD - Dólar canadiano 2,39 %
AUD - Dólar australiano 2,18 %
INR - Rupia indiana 1,81 %
KRW - Won sul-coreano 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,11 %
MICROSOFT CORP ORD 3,34 %
AMAZON.COM INC ORD 1,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,26 %
TESLA INC ORD 1,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,11 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,83 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,72 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -4,88 % -4,95 %
Rentabilidade a 6 meses -1,82 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -6,51 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,64 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,76 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,89 % 10,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,87