Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD

IE00B3RBWM25
75,63 EUR 29-05-2020 14:48 Euronext Amsterdão
-0,85 EUR (-1,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
4,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3RBWM25
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-05-2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 3823,860 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,17 %
Bens de consumo 19,64 %
Financeiras 17,22 %
Saúde e farmacêuticas 12,63 %
Industriais e serviços diversos 10,22 %
Serviços públicos 7,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,25 %
Operadores de telecomunicações 2,87 %
País Peso
Estados Unidos 51,93 %
Japão 7,94 %
Reino Unido 4,49 %
China 4,40 %
Suíça 3,28 %
França 2,70 %
Canadá 2,51 %
Alemanha 2,37 %
Austrália 1,74 %
Holanda 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,75 %
EUR - Euro 8,50 %
JPY - Iene japonês 7,67 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,86 %
CHF - Franco suíço 2,86 %
CAD - Dólar canadiano 2,35 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
KRW - Won sul-coreano 1,36 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 2,91 %
Apple ORD 2,56 %
Amazon Com ORD 1,99 %
FACEBOOK CL A ORD 0,97 %
ALPHABET CL C ORD 0,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,83 %
ALPHABET CL A ORD 0,81 %
NESTLE N ORD 0,72 %
Jpmorgan Chase ORD 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,43 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -2,24 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -6,76 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano 4,82 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,51 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,75 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,10