Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD

IE00B3RBWM25
79,75 EUR 11/08/2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
6,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3RBWM25
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 4126,270 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,84 %
Bens de consumo 20,21 %
Financeiras 16,53 %
Saúde e farmacêuticas 12,37 %
Industriais e serviços diversos 10,28 %
Serviços públicos 6,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,54 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 53,91 %
Japão 7,57 %
China 4,69 %
Reino Unido 4,27 %
Suíça 3,13 %
França 2,67 %
Alemanha 2,59 %
Canadá 2,57 %
Austrália 1,97 %
Holanda 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,85 %
EUR - Euro 8,92 %
JPY - Iene japonês 7,57 %
GBP - Libra esterlina 4,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,84 %
CHF - Franco suíço 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 2,28 %
AUD - Dólar australiano 2,04 %
KRW - Won sul-coreano 1,40 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 3,19 %
Apple ORD 3,12 %
Amazon Com ORD 2,45 %
FACEBOOK CL A ORD 1,14 %
ALPHABET CL C ORD 0,89 %
ALPHABET CL A ORD 0,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,79 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,78 %
Tencent ORD 0,77 %
Visa Cl A ORD 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 6,82 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses -8,08 % -9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 7,13 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,93 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,30 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,16