Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD D

IE00B8GKDB10
51,49 USD 30/09/2022 16:35 Londres
0,2775 USD (0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8GKDB10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 2639,060 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,10 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 25,99 %
Bens de consumo 19,34 %
Serviços públicos 16,06 %
Saúde e farmacêuticas 11,74 %
Industriais e serviços diversos 8,86 %
Tecnológicas 7,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,29 %
Operadores de telecomunicações 3,81 %
País Peso
Estados Unidos 43,12 %
Japão 8,28 %
Reino Unido 7,77 %
Suíça 5,10 %
Canadá 4,47 %
Austrália 3,95 %
França 3,07 %
Alemanha 2,98 %
China 2,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,96 %
EUR - Euro 9,44 %
JPY - Iene japonês 8,28 %
GBP - Libra esterlina 7,94 %
CHF - Franco suíço 4,71 %
CAD - Dólar canadiano 4,40 %
AUD - Dólar australiano 4,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,33 %
KRW - Won sul-coreano 1,85 %
BRL - Real brasileiro 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,91 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,40 %
NESTLE SA ORD 1,40 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,38 %
CHEVRON CORP ORD 1,34 %
HOME DEPOT INC ORD 1,30 %
PFIZER INC ORD 1,19 %
ABBVIE INC ORD 1,06 %
COCA-COLA CO ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,45 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -2,59 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -7,53 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano 2,54 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,36 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,20