Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

IE00B8GKDB10
54,78 USD 26/11/2020 16:35 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8GKDB10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 930,770 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,49 USD
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 23,47 %
Bens de consumo 18,23 %
Serviços públicos 13,29 %
Saúde e farmacêuticas 12,40 %
Tecnológicas 10,97 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,59 %
Operadores de telecomunicações 5,56 %
País Peso
Estados Unidos 39,81 %
Japão 8,47 %
Reino Unido 6,08 %
Suíça 6,01 %
Alemanha 3,77 %
Canadá 3,53 %
China 3,37 %
Austrália 3,23 %
França 2,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,02 %
EUR - Euro 10,46 %
JPY - Iene japonês 8,61 %
GBP - Libra esterlina 6,09 %
CHF - Franco suíço 5,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,78 %
CAD - Dólar canadiano 3,59 %
AUD - Dólar australiano 3,44 %
KRW - Won sul-coreano 2,39 %
BRL - Real brasileiro 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,06 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,88 %
Procter & Gamble ORD 1,77 %
NESTLE N ORD 1,74 %
Jpmorgan Chase ORD 1,53 %
Verizon Communications ORD 1,29 %
Roche Holding Par 1,25 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,19 %
Intel ORD 1,15 %
Merck & Co ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,72 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses 7,63 % 7,69 %
Rentabilidade a 6 meses 12,56 % 16,30 %
Rentabilidade a 1 ano -7,61 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,08 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,04