Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

IE00B8GKDB10
64,91 USD 11/06/2021 16:35 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
7,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8GKDB10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 1487,440 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 18/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 26,14 %
Bens de consumo 18,81 %
Serviços públicos 13,13 %
Tecnológicas 10,94 %
Saúde e farmacêuticas 10,03 %
Industriais e serviços diversos 8,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,36 %
Operadores de telecomunicações 4,33 %
País Peso
Estados Unidos 39,80 %
Japão 7,67 %
Reino Unido 6,80 %
Suíça 4,93 %
Canadá 3,90 %
Alemanha 3,89 %
Austrália 3,65 %
França 3,07 %
China 2,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,70 %
EUR - Euro 11,78 %
JPY - Iene japonês 7,67 %
GBP - Libra esterlina 7,14 %
CHF - Franco suíço 4,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,98 %
CAD - Dólar canadiano 3,82 %
AUD - Dólar australiano 3,72 %
KRW - Won sul-coreano 2,35 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,06 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,86 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,71 %
HOME DEPOT INC ORD 1,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,36 %
NESTLE SA ORD 1,33 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,30 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,25 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,97 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % 1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 5,82 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 16,98 % 14,00 %
Rentabilidade a 1 ano 23,50 % 26,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,00 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,98 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,93 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,75