Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

IE00B8GKDB10
49,50 USD 03/08/2020 16:19 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8GKDB10
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2020) 909,230 milhões EUR
Sociedade gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,40 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 25,95 %
Bens de consumo 18,99 %
Serviços públicos 14,78 %
Saúde e farmacêuticas 12,56 %
Tecnológicas 8,76 %
Industriais e serviços diversos 7,84 %
Operadores de telecomunicações 5,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,29 %
País Peso
Estados Unidos 37,32 %
Japão 8,01 %
Reino Unido 7,36 %
Suíça 6,14 %
Alemanha 3,85 %
Austrália 3,72 %
França 3,56 %
Canadá 3,54 %
China 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,97 %
EUR - Euro 13,09 %
JPY - Iene japonês 8,00 %
GBP - Libra esterlina 7,65 %
CHF - Franco suíço 6,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,77 %
AUD - Dólar australiano 3,88 %
CAD - Dólar canadiano 3,54 %
KRW - Won sul-coreano 2,01 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,00 %
NESTLE N ORD 1,73 %
Procter & Gamble ORD 1,57 %
Jpmorgan Chase ORD 1,54 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,38 %
Roche Holding Par 1,31 %
Verizon Communications ORD 1,23 %
AT&T ORD 1,17 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,12 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -15,90 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano -11,59 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,28 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,61